资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 134621.90 72.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 50412.99 27.05%
其他资产 1300.61 0.70%
资产总值:186335.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
滨江集团 002244 1832.69 18418.54 9.96%
北汽蓝谷 600733 2264.10 18180.72 9.83%
江淮汽车 600418 363.92 18014.25 9.74%
理想汽车-W 02015 304.78 17851.95 9.65%
石头科技 688169 116.29 17683.50 9.56%
泡泡玛特 09992 102.29 17342.11 9.38%
小米集团-W 01810 487.46 17303.01 9.36%
毛戈平 01318 123.57 9118.61 4.93%
江南布衣 03306 27.25 478.23 0.26%
哔哩哔哩-W 09626 0.56 98.02 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.39 29.14%
非日常生活消费品 3.58 19.35%
房地产业 1.84 9.96%
信息技术 1.73 9.36%
日常消费品 0.91 4.93%
电信业务 0.01 0.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛力斯 601127 158.76 27238.56 9.65%
北汽蓝谷 600733 3352.17 27085.53 9.59%
滨江集团 002244 2147.59 26952.26 9.55%
江淮汽车 600418 499.19 26906.57 9.53%
石头科技 688169 126.23 26479.71 9.38%
哔哩哔哩-W 09626 126.43 25925.31 9.18%
理想汽车-W 02015 276.09 25559.07 9.05%
小米集团-W 01810 511.85 25234.60 8.94%
泡泡玛特 09992 99.03 24121.13 8.54%
小鹏汽车-W 09868 279.08 23734.06 8.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.88 38.54%
非日常生活消费品 7.39 26.17%
房地产业 2.70 9.55%
电信业务 2.59 9.18%
信息技术 2.52 8.94%
日常消费品 0.12 0.43%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
双良转债 0.13 15.30 0.01%
科数转债 0.07 8.87 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.17 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%