资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68637.30 92.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5095.33 6.85%
其他资产 626.56 0.84%
资产总值:74359.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北汽蓝谷 600733 1410.06 7149.00 9.64%
江淮汽车 600418 253.24 6956.62 9.38%
影石创新 688775 74.78 6743.87 9.10%
石头科技 688169 56.15 6668.54 8.99%
小米集团-W 01810 303.38 6573.13 8.86%
毛戈平 01318 164.43 6461.85 8.71%
理想汽车-W 02015 158.09 6112.15 8.24%
泡泡玛特 09992 46.50 6091.07 8.21%
滨江集团 002244 580.59 5887.18 7.94%
阿里巴巴-W 09988 64.06 5861.98 7.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.11 41.89%
非日常生活消费品 1.87 25.15%
信息技术 0.66 8.86%
日常消费品 0.65 8.71%
房地产业 0.59 7.94%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 72.00 6837.70 9.71%
影石创新 688775 49.11 6808.88 9.67%
毛戈平 01318 144.19 6493.50 9.22%
泡泡玛特 09992 46.50 6247.76 8.87%
理想汽车-W 02015 155.92 6240.23 8.86%
北汽蓝谷 600733 1281.34 6240.13 8.86%
小米集团-W 01810 326.75 6141.39 8.72%
滨江集团 002244 787.18 5982.57 8.50%
江淮汽车 600418 215.05 5554.85 7.89%
阿里巴巴-W 09988 61.72 4977.40 7.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.71 38.53%
非日常生活消费品 1.79 25.43%
日常消费品 0.65 9.22%
信息技术 0.61 8.72%
房地产业 0.60 8.50%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
双良转债 0.13 15.30 0.01%
科数转债 0.07 8.87 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.17 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%