我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-259.03 |
-267.58 |
-658.37 |
-469.86 |
-193.50 |
| 本期利润(万元) |
-285.19 |
-332.32 |
-934.39 |
13.54 |
-960.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.05 |
-0.13 |
0.00 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.30 |
0.00 |
-20.12 |
0.00 |
-18.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1120.68 |
0.00 |
-2602.21 |
0.00 |
-2635.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.47 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1295.17 |
3559.41 |
3891.73 |
4128.43 |
4114.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.56 |
0.61 |
0.61 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.92 |
0.00 |
-18.24 |
0.00 |
-18.37 |
| 累计净值增长率(%) |
-46.22 |
0.00 |
-38.94 |
0.00 |
-39.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
310.64 |
207.55 |
389.99 |
1000.28 |
1388.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
881.08 |
3544.56 |
3734.23 |
4722.42 |
5011.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
881.08 |
3544.56 |
3734.23 |
4722.42 |
5011.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.45 |
4.13 |
5.21 |
6.98 |
7.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.34 |
0.35 |
0.47 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
1299.96 |
3902.70 |
4125.30 |
5722.70 |
6402.98 |
| 负债合计(万元) |
4.80 |
10.98 |
10.42 |
16.94 |
12.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
1295.17 |
3891.73 |
4114.88 |
5705.75 |
6390.39 |
| 未分配利润(万元) |
-1113.04 |
-2481.52 |
-2635.34 |
-1934.11 |
-1749.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.88 |
2.08 |
1.26 |
4.25 |
2.32 |
| 投资收益(万元) |
-237.77 |
-584.43 |
-148.29 |
-2451.91 |
-1842.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26.16 |
-276.02 |
-767.45 |
1280.61 |
1004.27 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.02 |
0.01 |
0.15 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
-261.93 |
-858.35 |
-914.47 |
-1166.91 |
-835.64 |
| 管理人报酬(万元) |
18.44 |
64.83 |
38.99 |
86.77 |
44.80 |
| 托管费(万元) |
1.54 |
4.67 |
2.60 |
5.78 |
2.99 |
| 其它费用(万元) |
3.28 |
6.55 |
4.89 |
9.55 |
4.89 |
| 费用合计(万元) |
23.26 |
76.04 |
46.48 |
102.10 |
52.68 |
| 利润总额(万元) |
-285.19 |
-934.39 |
-960.95 |
-1269.00 |
-888.32 |
| 净利润(万元) |
-285.19 |
-934.39 |
-960.95 |
-1269.00 |
-888.32 |
