我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
本期已实现收益(万元)
12.96
100.54
112.82
-149.70
41.38
本期利润(万元)
-50.88
36.96
59.90
-270.21
-86.56
加权平均份额本期利润(元)
-0.02
0.01
0.02
-0.09
-0.03
加权平均净值利润率(%)
0.00
1.17
0.00
-7.81
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
524.29
0.00
564.81
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.22
0.00
0.21
0.00
期末基金资产净值(万元)
2833.74
2924.44
3126.21
3306.75
3373.21
期末基金份额净值(元)
1.20
1.22
1.23
1.21
1.21
本期净值增长率(%)
0.00
1.03
0.00
-6.97
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-6.20
0.00
-7.16
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
70.37
102.87
106.83
交易性金融资产(万元)
4819.27
4277.93
4102.77
其中：股票投资(万元)
207.34
1794.20
1884.67
其中：债券投资(万元)
4408.25
2282.77
2218.10
应付管理人报酬(万元)
2.78
3.17
3.16
应付托管费(万元)
0.99
1.13
1.13
资产总计(万元)
5152.73
5462.94
6000.08
负债合计(万元)
313.04
146.85
389.18
所有者权益合计(万元)
4839.69
5316.10
5610.90
未分配利润(万元)
480.64
500.97
673.92
科目/报告期(中报、年报)
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
16.59
30.96
20.53
投资收益(万元)
178.80
-149.63
-79.21
公允价值变动收益(万元)
-102.97
-54.43
-8.13
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
92.42
-173.11
-66.81
管理人报酬(万元)
17.89
35.08
16.08
托管费(万元)
6.39
12.53
5.74
其它费用(万元)
8.63
23.94
11.91
费用合计(万元)
34.03
75.78
35.22
利润总额(万元)
58.39
-248.89
-102.03
净利润(万元)
58.39
-248.89
-102.03
