财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2997.39 |
1212.09 |
3901.27 |
2320.07 |
389.07 |
| 本期利润(万元) |
5388.26 |
-430.87 |
6359.00 |
5064.21 |
931.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
-0.04 |
0.73 |
0.53 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.65 |
0.00 |
57.44 |
0.00 |
12.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7659.95 |
0.00 |
3342.97 |
0.00 |
-331.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27488.82 |
17319.21 |
16694.13 |
16765.43 |
10986.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.15 |
1.61 |
1.64 |
1.60 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
30.77 |
0.00 |
72.86 |
0.00 |
12.14 |
| 累计净值增长率(%) |
114.61 |
0.00 |
64.11 |
0.00 |
6.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3965.08 |
2901.24 |
2504.46 |
531.37 |
281.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
67139.13 |
47263.42 |
17680.76 |
7047.17 |
2560.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
67139.13 |
47263.42 |
17680.76 |
7047.17 |
2560.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.84 |
50.83 |
22.63 |
8.42 |
3.04 |
| 应付托管费(万元) |
11.64 |
8.47 |
3.77 |
1.40 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
74374.57 |
54098.88 |
23943.27 |
8437.02 |
5151.25 |
| 负债合计(万元) |
960.15 |
3555.89 |
2804.04 |
58.78 |
12.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
73414.41 |
50542.99 |
21139.23 |
8378.24 |
5139.12 |
| 未分配利润(万元) |
38853.61 |
19446.74 |
1165.63 |
-470.93 |
-2366.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.16 |
13.84 |
4.43 |
3.31 |
0.85 |
| 投资收益(万元) |
9489.84 |
8900.69 |
564.58 |
957.96 |
-527.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6589.00 |
4822.65 |
1058.84 |
731.41 |
203.35 |
| 其它收入(万元) |
56.42 |
150.20 |
45.55 |
6.54 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
16151.42 |
13887.38 |
1673.40 |
1699.22 |
-322.89 |
| 管理人报酬(万元) |
382.60 |
286.69 |
69.09 |
59.28 |
21.70 |
| 托管费(万元) |
63.77 |
47.78 |
11.51 |
9.88 |
3.62 |
| 其它费用(万元) |
7.90 |
11.81 |
5.72 |
11.46 |
4.22 |
| 费用合计(万元) |
540.33 |
397.85 |
94.48 |
84.07 |
31.04 |
| 利润总额(万元) |
15611.10 |
13489.54 |
1578.91 |
1615.15 |
-353.92 |
| 净利润(万元) |
15611.10 |
13489.54 |
1578.91 |
1615.15 |
-353.92 |
