财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 1212.09 3901.27 2320.07 389.07 787.65
本期利润(万元) -430.87 6359.00 5064.21 931.46 597.30
加权平均份额本期利润(元) -0.04 0.73 0.53 0.13 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 57.44 0.00 12.35 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3342.97 0.00 -331.57 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.33 0.00 -0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 17319.21 16694.13 16765.43 10986.65 6767.10
期末基金份额净值(元) 1.61 1.64 1.60 1.06 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 72.86 0.00 12.14 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 64.11 0.00 6.47 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2901.24 2504.46 531.37 281.05 263.17
交易性金融资产(万元) 47263.42 17680.76 7047.17 2560.49 4452.95
其中:股票投资(万元) 47263.42 17680.76 7047.17 2560.49 4452.95
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 50.83 22.63 8.42 3.04 4.99
应付托管费(万元) 8.47 3.77 1.40 0.51 0.83
资产总计(万元) 54098.88 23943.27 8437.02 5151.25 4929.87
负债合计(万元) 3555.89 2804.04 58.78 12.13 30.49
所有者权益合计(万元) 50542.99 21139.23 8378.24 5139.12 4899.38
未分配利润(万元) 19446.74 1165.63 -470.93 -2366.62 -1616.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 13.84 4.43 3.31 0.85 2.72
投资收益(万元) 8900.69 564.58 957.96 -527.10 -726.37
公允价值变动收益(万元) 4822.65 1058.84 731.41 203.35 -394.40
其它收入(万元) 150.20 45.55 6.54 0.02 0.88
收入合计(万元) 13887.38 1673.40 1699.22 -322.89 -1117.18
管理人报酬(万元) 286.69 69.09 59.28 21.70 91.38
托管费(万元) 47.78 11.51 9.88 3.62 13.13
其它费用(万元) 11.81 5.72 11.46 4.22 11.52
费用合计(万元) 397.85 94.48 84.07 31.04 120.62
利润总额(万元) 13489.54 1578.91 1615.15 -353.92 -1237.79
净利润(万元) 13489.54 1578.91 1615.15 -353.92 -1237.79