财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6024.70 |
2875.67 |
4765.62 |
2660.97 |
131.01 |
| 本期利润(万元) |
10222.84 |
-1493.17 |
7130.54 |
5323.65 |
647.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
-0.06 |
0.74 |
0.49 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.54 |
0.00 |
54.07 |
0.00 |
15.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12417.71 |
0.00 |
6470.17 |
0.00 |
-424.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.57 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45925.60 |
39508.10 |
33848.86 |
21130.32 |
10152.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.11 |
1.59 |
1.62 |
1.58 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
30.51 |
0.00 |
72.17 |
0.00 |
11.92 |
| 累计净值增长率(%) |
111.13 |
0.00 |
61.77 |
0.00 |
5.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3965.08 |
2901.24 |
2504.46 |
531.37 |
281.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
67139.13 |
47263.42 |
17680.76 |
7047.17 |
2560.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
67139.13 |
47263.42 |
17680.76 |
7047.17 |
2560.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.84 |
50.83 |
22.63 |
8.42 |
3.04 |
| 应付托管费(万元) |
11.64 |
8.47 |
3.77 |
1.40 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
74374.57 |
54098.88 |
23943.27 |
8437.02 |
5151.25 |
| 负债合计(万元) |
960.15 |
3555.89 |
2804.04 |
58.78 |
12.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
73414.41 |
50542.99 |
21139.23 |
8378.24 |
5139.12 |
| 未分配利润(万元) |
38853.61 |
19446.74 |
1165.63 |
-470.93 |
-2366.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.16 |
13.84 |
4.43 |
3.31 |
0.85 |
| 投资收益(万元) |
9489.84 |
8900.69 |
564.58 |
957.96 |
-527.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6589.00 |
4822.65 |
1058.84 |
731.41 |
203.35 |
| 其它收入(万元) |
56.42 |
150.20 |
45.55 |
6.54 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
16151.42 |
13887.38 |
1673.40 |
1699.22 |
-322.89 |
| 管理人报酬(万元) |
382.60 |
286.69 |
69.09 |
59.28 |
21.70 |
| 托管费(万元) |
63.77 |
47.78 |
11.51 |
9.88 |
3.62 |
| 其它费用(万元) |
7.90 |
11.81 |
5.72 |
11.46 |
4.22 |
| 费用合计(万元) |
540.33 |
397.85 |
94.48 |
84.07 |
31.04 |
| 利润总额(万元) |
15611.10 |
13489.54 |
1578.91 |
1615.15 |
-353.92 |
| 净利润(万元) |
15611.10 |
13489.54 |
1578.91 |
1615.15 |
-353.92 |
