我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.24 |
-103.28 |
-103.63 |
-146.17 |
-92.63 |
| 本期利润(万元) |
150.17 |
-75.31 |
-54.19 |
-209.42 |
-91.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.01 |
0.00 |
-18.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-326.19 |
0.00 |
-285.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
815.37 |
692.37 |
761.10 |
848.88 |
939.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.68 |
0.70 |
0.75 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.12 |
0.00 |
-19.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.02 |
0.00 |
-25.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
281.05 |
263.17 |
358.71 |
435.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
2560.49 |
4452.95 |
6130.37 |
7185.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
2560.49 |
4452.95 |
6130.37 |
7185.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.04 |
4.99 |
7.98 |
10.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.83 |
1.06 |
1.37 |
| 资产总计(万元) |
5151.25 |
4929.87 |
6619.23 |
8102.32 |
| 负债合计(万元) |
12.13 |
30.49 |
39.33 |
34.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
5139.12 |
4899.38 |
6579.90 |
8067.74 |
| 未分配利润(万元) |
-2366.62 |
-1616.15 |
-900.10 |
-625.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
2.72 |
1.30 |
17.77 |
| 投资收益(万元) |
-527.10 |
-726.37 |
-40.84 |
-531.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
203.35 |
-394.40 |
-225.95 |
70.91 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.88 |
0.86 |
9.61 |
| 收入合计(万元) |
-322.89 |
-1117.18 |
-264.63 |
-433.21 |
| 管理人报酬(万元) |
21.70 |
91.38 |
55.26 |
96.18 |
| 托管费(万元) |
3.62 |
13.13 |
7.37 |
12.82 |
| 其它费用(万元) |
4.22 |
11.52 |
6.56 |
14.84 |
| 费用合计(万元) |
31.04 |
120.62 |
71.87 |
130.76 |
| 利润总额(万元) |
-353.92 |
-1237.79 |
-336.50 |
-563.97 |
| 净利润(万元) |
-353.92 |
-1237.79 |
-336.50 |
-563.97 |
