财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-105.96 |
66.65 |
236.49 |
164.46 |
-40.21 |
| 本期利润(万元) |
-96.97 |
-89.98 |
365.59 |
253.19 |
119.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.14 |
0.31 |
0.31 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.26 |
0.00 |
35.78 |
0.00 |
9.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.76 |
0.00 |
129.14 |
0.00 |
-291.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
648.17 |
624.53 |
924.09 |
770.66 |
1241.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.18 |
1.19 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.72 |
0.00 |
54.95 |
0.00 |
9.87 |
| 累计净值增长率(%) |
2.11 |
0.00 |
18.35 |
0.00 |
-16.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
173.85 |
854.60 |
177.47 |
195.29 |
220.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
2769.29 |
3566.02 |
3682.97 |
3043.24 |
3415.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
2769.29 |
3566.02 |
3682.97 |
3043.24 |
3415.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.63 |
3.34 |
3.41 |
3.81 |
3.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.56 |
0.57 |
0.63 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
4249.21 |
5697.04 |
5426.02 |
3511.56 |
3945.99 |
| 负债合计(万元) |
1272.33 |
289.71 |
89.57 |
43.42 |
23.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
2976.87 |
5407.33 |
5336.45 |
3468.13 |
3922.87 |
| 未分配利润(万元) |
28.44 |
791.04 |
-1073.80 |
-1095.55 |
-1339.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
1.35 |
0.73 |
1.53 |
0.80 |
| 投资收益(万元) |
-546.84 |
1047.12 |
-111.46 |
131.50 |
-149.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-73.61 |
324.79 |
312.05 |
-84.45 |
60.12 |
| 其它收入(万元) |
61.84 |
40.25 |
10.01 |
14.29 |
11.41 |
| 收入合计(万元) |
-558.02 |
1413.51 |
211.32 |
62.86 |
-77.66 |
| 管理人报酬(万元) |
21.01 |
41.50 |
20.83 |
48.14 |
24.91 |
| 托管费(万元) |
3.50 |
6.92 |
3.47 |
8.02 |
4.15 |
| 其它费用(万元) |
0.49 |
0.81 |
0.33 |
3.84 |
3.88 |
| 费用合计(万元) |
30.56 |
58.95 |
29.07 |
70.03 |
38.28 |
| 利润总额(万元) |
-588.58 |
1354.56 |
182.25 |
-7.16 |
-115.95 |
| 净利润(万元) |
-588.58 |
1354.56 |
182.25 |
-7.16 |
-115.95 |
