我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-126.98 |
-120.88 |
-129.67 |
-789.43 |
-251.26 |
| 本期利润(万元) |
314.34 |
-94.47 |
-82.80 |
-615.20 |
-595.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.53 |
0.00 |
-13.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-835.92 |
0.00 |
-1275.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2604.38 |
2424.49 |
2626.03 |
3961.56 |
3349.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.74 |
0.74 |
0.76 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
-23.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.64 |
0.00 |
-24.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
220.95 |
876.35 |
355.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
3415.10 |
4125.64 |
6158.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
3415.10 |
4125.64 |
6158.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.98 |
4.53 |
8.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.75 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
3945.99 |
5513.72 |
6657.89 |
| 负债合计(万元) |
23.12 |
79.58 |
61.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
3922.87 |
5434.14 |
6596.87 |
| 未分配利润(万元) |
-1339.66 |
-1740.87 |
-405.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
4.04 |
3.17 |
| 投资收益(万元) |
-149.99 |
-1009.52 |
9.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
60.12 |
58.22 |
213.62 |
| 其它收入(万元) |
11.41 |
25.54 |
24.00 |
| 收入合计(万元) |
-77.66 |
-921.71 |
250.14 |
| 管理人报酬(万元) |
24.91 |
100.65 |
66.84 |
| 托管费(万元) |
4.15 |
16.78 |
11.14 |
| 其它费用(万元) |
3.88 |
10.96 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
38.28 |
146.35 |
97.97 |
| 利润总额(万元) |
-115.95 |
-1068.06 |
152.17 |
| 净利润(万元) |
-115.95 |
-1068.06 |
152.17 |
