我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1783.69 |
-118.88 |
413.52 |
-10701.88 |
175.63 |
| 本期利润(万元) |
-5692.04 |
-10631.22 |
-3966.52 |
-6273.33 |
1068.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.28 |
-0.10 |
-0.22 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.72 |
0.00 |
-10.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15186.09 |
0.00 |
18191.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46095.08 |
52073.19 |
59898.06 |
63701.09 |
57023.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.41 |
1.59 |
1.70 |
2.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.78 |
0.00 |
-8.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
237.44 |
0.00 |
305.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4040.80 |
3409.35 |
3198.08 |
3495.99 |
3475.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
53803.61 |
68518.31 |
56080.90 |
61716.02 |
63110.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
53803.61 |
67951.12 |
56080.90 |
61716.02 |
63101.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
567.19 |
0.00 |
0.00 |
8.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.47 |
103.08 |
68.26 |
84.58 |
80.31 |
| 应付托管费(万元) |
11.75 |
17.18 |
11.38 |
14.10 |
13.39 |
| 资产总计(万元) |
58283.91 |
72383.54 |
59738.37 |
65582.08 |
68704.72 |
| 负债合计(万元) |
336.24 |
382.30 |
518.75 |
346.44 |
1460.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
57947.67 |
72001.23 |
59219.62 |
65235.64 |
67243.84 |
| 未分配利润(万元) |
16303.36 |
28862.53 |
31391.34 |
37203.60 |
40276.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.17 |
26.85 |
11.72 |
46.80 |
32.21 |
| 投资收益(万元) |
461.45 |
-9777.72 |
-10582.40 |
11620.71 |
11630.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11401.70 |
3928.44 |
5409.55 |
-18234.38 |
-14530.61 |
| 其它收入(万元) |
4.67 |
13.56 |
2.12 |
32.90 |
27.11 |
| 收入合计(万元) |
-10921.40 |
-5808.87 |
-5159.01 |
-6533.98 |
-2840.85 |
| 管理人报酬(万元) |
494.23 |
882.20 |
395.50 |
1039.54 |
567.14 |
| 托管费(万元) |
82.37 |
147.03 |
65.92 |
173.26 |
94.52 |
| 其它费用(万元) |
12.66 |
25.57 |
12.50 |
27.60 |
14.60 |
| 费用合计(万元) |
595.55 |
1057.78 |
474.35 |
2147.32 |
1458.84 |
| 利润总额(万元) |
-11516.95 |
-6866.65 |
-5633.36 |
-8681.29 |
-4299.69 |
| 净利润(万元) |
-11516.95 |
-6866.65 |
-5633.36 |
-8681.29 |
-4299.69 |
