我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2123.10 |
3072.80 |
2005.32 |
1949.22 |
-196.14 |
| 本期利润(万元) |
269.08 |
4532.90 |
1936.27 |
-1860.78 |
-522.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33563.08 |
0.00 |
30490.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
156211.40 |
155942.32 |
153345.69 |
151409.42 |
150423.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
-1.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.82 |
0.00 |
26.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18640.41 |
30324.91 |
1941.91 |
662.79 |
565.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
110355.70 |
90804.60 |
58083.49 |
88277.73 |
76499.69 |
| 其中:股票投资(万元) |
24446.62 |
16854.70 |
4992.02 |
16452.39 |
28838.51 |
| 其中:债券投资(万元) |
85909.07 |
73949.90 |
53091.47 |
71825.34 |
47661.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.62 |
64.09 |
44.59 |
46.92 |
44.65 |
| 应付托管费(万元) |
25.45 |
25.64 |
17.84 |
18.77 |
17.86 |
| 资产总计(万元) |
156162.38 |
151600.34 |
109057.43 |
111476.29 |
106709.92 |
| 负债合计(万元) |
220.07 |
190.92 |
128.36 |
168.81 |
658.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
155942.32 |
151409.42 |
108929.08 |
111307.47 |
106051.61 |
| 未分配利润(万元) |
35861.32 |
31328.42 |
22425.73 |
24804.12 |
19548.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2821.41 |
4082.87 |
2084.09 |
4764.39 |
2209.11 |
| 投资收益(万元) |
1001.70 |
178.18 |
-243.10 |
3720.38 |
2933.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1460.09 |
-3810.00 |
-3784.27 |
3902.44 |
1455.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5283.21 |
451.04 |
-1943.29 |
12387.21 |
6598.48 |
| 管理人报酬(万元) |
379.97 |
1845.82 |
270.14 |
512.79 |
243.59 |
| 托管费(万元) |
151.99 |
250.97 |
108.05 |
205.12 |
97.44 |
| 其它费用(万元) |
28.63 |
56.01 |
26.94 |
52.09 |
25.13 |
| 费用合计(万元) |
750.31 |
2311.82 |
435.11 |
961.48 |
428.61 |
| 利润总额(万元) |
4532.90 |
-1860.78 |
-2378.40 |
11425.74 |
6169.87 |
| 净利润(万元) |
4532.90 |
-1860.78 |
-2378.40 |
11425.74 |
6169.87 |