我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
本期已实现收益(万元) 2123.10 3072.80 2005.32 1949.22 -196.14
本期利润(万元) 269.08 4532.90 1936.27 -1860.78 -522.57
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.03 0.01 -0.02 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.96 0.00 -1.48 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 33563.08 0.00 30490.28 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.22 0.00 0.20 0.00
期末基金资产净值(万元) 156211.40 155942.32 153345.69 151409.42 150423.27
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.02 1.01 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 2.97 0.00 -1.98 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 29.82 0.00 26.07 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
银行存款(万元) 18640.41 30324.91 1941.91 662.79 565.42
交易性金融资产(万元) 110355.70 90804.60 58083.49 88277.73 76499.69
其中:股票投资(万元) 24446.62 16854.70 4992.02 16452.39 28838.51
其中:债券投资(万元) 85909.07 73949.90 53091.47 71825.34 47661.18
应付管理人报酬(万元) 63.62 64.09 44.59 46.92 44.65
应付托管费(万元) 25.45 25.64 17.84 18.77 17.86
资产总计(万元) 156162.38 151600.34 109057.43 111476.29 106709.92
负债合计(万元) 220.07 190.92 128.36 168.81 658.31
所有者权益合计(万元) 155942.32 151409.42 108929.08 111307.47 106051.61
未分配利润(万元) 35861.32 31328.42 22425.73 24804.12 19548.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
利息收入(万元) 2821.41 4082.87 2084.09 4764.39 2209.11
投资收益(万元) 1001.70 178.18 -243.10 3720.38 2933.94
公允价值变动收益(万元) 1460.09 -3810.00 -3784.27 3902.44 1455.44
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5283.21 451.04 -1943.29 12387.21 6598.48
管理人报酬(万元) 379.97 1845.82 270.14 512.79 243.59
托管费(万元) 151.99 250.97 108.05 205.12 97.44
其它费用(万元) 28.63 56.01 26.94 52.09 25.13
费用合计(万元) 750.31 2311.82 435.11 961.48 428.61
利润总额(万元) 4532.90 -1860.78 -2378.40 11425.74 6169.87
净利润(万元) 4532.90 -1860.78 -2378.40 11425.74 6169.87