新华万银多元策略灵活配置混合(000972)_资产配置

新华万银多元策略灵活配置混合000972XINHUA MILLION SILVER MULTI STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	628.69	81.42%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	97.79	12.66%
其他资产	45.67	5.91%

资产总值：772.15万元报告期：2023-03-31

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潞安环能	601699	0.68	14.92	2.07%
华阳股份	600348	1.06	14.65	2.03%
旭升集团	603305	0.37	14.40	2.00%
中国人保	601319	2.56	13.31	1.85%
洋河股份	002304	0.08	13.24	1.84%
山西焦煤	000983	1.13	12.42	1.72%
派能科技	688063	0.05	12.28	1.70%
横店东磁	002056	0.59	12.13	1.68%
劲仔食品	003000	0.75	11.35	1.58%
爱柯迪	600933	0.47	11.36	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	57.89%
金融业	0.01	9.19%
采矿业	0.01	8.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.79%
租赁和商务服务业	0.00	2.06%
批发和零售业	0.00	1.15%
房地产业	0.00	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.05%
建筑业	0.00	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.83%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	1.50	94.17	5.12%
泸州老窖	000568	0.40	89.71	4.88%
福斯特	603806	1.30	86.37	4.70%
山西汾酒	600809	0.30	85.50	4.65%
派能科技	688063	0.26	82.07	4.46%
东鹏饮料	605499	0.45	80.06	4.35%
舍得酒业	600702	0.50	79.59	4.33%
鹏辉能源	300438	1.00	77.99	4.24%
华能国际	600011	10.00	76.10	4.14%
晶科能源	688223	5.00	73.25	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	64.09%
金融业	0.02	13.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	9.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.17%
卫生和社会工作	0.00	1.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	0.14	42.40	2.12%
舍得酒业	600702	0.30	41.75	2.09%
中国中免	601888	0.20	39.65	1.98%
贵州茅台	600519	0.02	37.45	1.87%
首旅酒店	600258	1.50	32.09	1.61%
中国神华	601088	1.00	31.64	1.58%
中国国航	601111	3.00	31.41	1.57%
春秋航空	601021	0.60	31.08	1.56%
陕西煤业	601225	1.30	29.60	1.48%
南方航空	600029	4.00	26.56	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	14.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.82%
采矿业	0.01	4.47%
房地产业	0.01	3.04%
住宿和餐饮业	0.01	2.90%
租赁和商务服务业	0.00	1.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	0.20	46.59	5.26%
春秋航空	601021	0.76	44.35	5.01%
五粮液	000858	0.22	44.42	5.01%
中国国航	601111	3.60	41.80	4.72%
贵州茅台	600519	0.02	40.90	4.62%
舍得酒业	600702	0.17	34.68	3.91%
南方航空	600029	4.50	32.90	3.71%
青岛啤酒	600600	0.31	32.22	3.64%
洋河股份	002304	0.16	29.30	3.31%
山西汾酒	600809	0.09	29.23	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	62.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	20.37%
租赁和商务服务业	0.00	5.26%
住宿和餐饮业	0.00	4.22%
采矿业	0.00	1.20%

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