新华鑫锐混合(001622)_资产配置

新华鑫锐混合001622XINHUA XIN RUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12079.40	83.46%
债券	1998.60	13.81%
银行存款和结算备付金	369.69	2.55%
其他资产	25.18	0.17%

资产总值：14472.86万元报告期：2018-06-30

十大重仓股

2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	10.73	505.92	2.89%
白云山	600332	11.93	453.94	2.59%
上海机场	600009	6.28	348.51	1.99%
恒生电子	600570	6.43	340.47	1.94%
海螺水泥	600585	9.41	315.05	1.80%
正泰电器	601877	13.15	293.51	1.67%
华新水泥	600801	19.35	290.83	1.66%
川投能源	600674	33.38	291.07	1.66%
华懋科技	603306	17.08	291.18	1.66%
智飞生物	300122	5.83	266.66	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	44.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	6.93%
房地产业	0.08	4.44%
采矿业	0.06	3.53%
批发和零售业	0.04	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.99%
金融业	0.03	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.70%
卫生和社会工作	0.02	1.28%
租赁和商务服务业	0.01	0.73%

2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒生电子	600570	7.00	418.46	2.24%
白云山	600332	13.00	394.42	2.11%
正泰电器	601877	14.35	377.84	2.03%
通威股份	600438	33.21	352.66	1.89%
生益科技	600183	19.27	341.85	1.83%
华懋科技	603306	14.34	337.37	1.81%
上海机场	600009	6.85	334.55	1.79%
川投能源	600674	36.45	331.69	1.78%
洛阳钼业	603993	39.00	330.72	1.77%
海螺水泥	600585	10.27	330.39	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	45.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	9.38%
房地产业	0.10	5.48%
采矿业	0.08	4.37%
批发和零售业	0.05	2.43%
金融业	0.04	2.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.78%
卫生和社会工作	0.02	1.11%
租赁和商务服务业	0.02	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	71.36	327.54	1.81%
保利地产	600048	21.93	310.31	1.71%
青岛海尔	600690	15.93	300.12	1.66%
宇通客车	600066	12.02	289.32	1.60%
浙江龙盛	600352	24.62	288.30	1.59%
桐昆股份	601233	12.84	288.77	1.59%
中国石化	600028	46.62	285.78	1.58%
三一重工	600031	31.19	282.91	1.56%
南山铝业	600219	76.61	281.92	1.56%
中国医药	600056	11.32	281.75	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	56.19%
建筑业	0.09	4.86%
采矿业	0.08	4.53%
批发和零售业	0.05	2.65%
房地产业	0.05	2.58%
金融业	0.03	1.55%
科学研究和技术服务业	0.03	1.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科达洁能	600499	30.52	351.29	1.93%
华鲁恒升	600426	25.74	328.70	1.80%
中天科技	600522	23.02	329.02	1.80%
桐昆股份	601233	19.04	326.70	1.79%
亨通光电	600487	9.51	327.18	1.79%
广汇汽车	600297	34.56	291.34	1.60%
青岛海尔	600690	19.30	291.24	1.60%
保利地产	600048	27.88	289.95	1.59%
南山铝业	600219	71.87	286.76	1.57%
ST亚邦	603188	15.48	284.52	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	49.64%
房地产业	0.10	5.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	4.43%
批发和零售业	0.07	4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.99%
建筑业	0.04	2.30%
租赁和商务服务业	0.03	1.64%
卫生和社会工作	0.00	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开07	20.00	1998.60	11.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1998.60	11.40%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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