我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
352.39 |
-575.52 |
-48.60 |
| 本期利润(万元) |
246.19 |
-512.81 |
-136.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-458.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2487.22 |
13854.02 |
18606.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7489.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
6738.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
6738.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.02 |
| 应付托管费(万元) |
3.34 |
| 资产总计(万元) |
14264.55 |
| 负债合计(万元) |
410.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
13854.02 |
| 未分配利润(万元) |
-329.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.89 |
| 投资收益(万元) |
-407.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
62.72 |
| 其它收入(万元) |
12.72 |
| 收入合计(万元) |
-276.27 |
| 管理人报酬(万元) |
138.17 |
| 托管费(万元) |
23.03 |
| 其它费用(万元) |
23.11 |
| 费用合计(万元) |
236.53 |
| 利润总额(万元) |
-512.81 |
| 净利润(万元) |
-512.81 |
