财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
121.47 |
432.65 |
3537.07 |
2294.30 |
358.56 |
| 本期利润(万元) |
214.23 |
-19.15 |
3619.83 |
2612.06 |
760.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.01 |
0.30 |
0.22 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.25 |
0.00 |
23.68 |
0.00 |
4.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
493.39 |
0.00 |
906.17 |
0.00 |
3977.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4383.13 |
1323.71 |
5558.04 |
12941.88 |
16088.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.05 |
1.19 |
1.17 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.69 |
0.00 |
25.08 |
0.00 |
4.71 |
| 累计净值增长率(%) |
134.26 |
0.00 |
148.40 |
0.00 |
107.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
273.59 |
4493.32 |
1047.18 |
1126.80 |
613.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
4135.24 |
5273.20 |
15095.46 |
16030.33 |
7623.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
4135.24 |
5273.20 |
15095.46 |
16030.33 |
7623.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.72 |
12.85 |
15.40 |
20.97 |
8.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
2.14 |
2.57 |
3.49 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
4445.49 |
12439.18 |
16227.94 |
17287.89 |
8272.04 |
| 负债合计(万元) |
62.36 |
6881.14 |
139.15 |
117.87 |
97.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
4383.13 |
5558.04 |
16088.79 |
17170.02 |
8174.06 |
| 未分配利润(万元) |
493.39 |
906.17 |
3977.66 |
3635.76 |
2316.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.90 |
3.73 |
1.85 |
3.01 |
1.27 |
| 投资收益(万元) |
145.81 |
3763.88 |
473.73 |
1028.77 |
341.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
92.76 |
82.76 |
402.28 |
321.92 |
-301.52 |
| 其它收入(万元) |
6.93 |
5.37 |
4.29 |
0.36 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
246.41 |
3855.73 |
882.15 |
1354.06 |
41.87 |
| 管理人报酬(万元) |
20.51 |
183.31 |
94.59 |
116.02 |
50.41 |
| 托管费(万元) |
3.42 |
30.55 |
15.77 |
19.34 |
8.40 |
| 其它费用(万元) |
8.25 |
22.05 |
10.95 |
17.96 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
32.17 |
235.90 |
121.31 |
153.31 |
67.77 |
| 利润总额(万元) |
214.23 |
3619.83 |
760.85 |
1200.74 |
-25.90 |
| 净利润(万元) |
214.23 |
3619.83 |
760.85 |
1200.74 |
-25.90 |
