新华外延增长主题灵活配置混合(003238)_财务情况

新华外延增长主题灵活配置混合003238XINHUA EPITAXIAL GROWTH THEME FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-307.95	-1631.77	-747.41	-207.92	55.79
本期利润(万元)	215.36	-1694.89	-986.96	-151.45	298.50
加权平均份额本期利润(元)	0.04	-0.31	-0.11	-0.05	0.16
加权平均净值利润率(%)	0.00	-19.14	0.00	-2.55	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2664.57	0.00	4998.90	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.40	0.00	0.57	0.00
期末基金资产净值(万元)	8482.82	9320.32	12623.91	13719.43	3487.94
期末基金份额净值(元)	1.44	1.40	1.46	1.57	2.06
本期净值增长率(%)	0.00	-7.96	0.00	3.40	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	75.13	0.00	96.75	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	692.42	4493.27	1184.15	538.10	558.23
交易性金融资产(万元)	8714.06	12756.55	4312.76	3748.81	4200.59
其中：股票投资(万元)	8714.06	12756.55	4312.76	3748.81	4200.59
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	9.46	18.49	4.63	5.62	6.30
应付托管费(万元)	1.58	3.08	0.77	0.94	1.05
资产总计(万元)	9430.76	17471.81	5526.57	4334.58	5016.11
负债合计(万元)	110.44	3752.38	463.12	179.13	96.59
所有者权益合计(万元)	9320.32	13719.43	5063.45	4155.46	4919.52
未分配利润(万元)	2664.57	4998.90	2402.39	2392.36	3065.51

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	4.71	2.64	4.87	2.73	3.09
投资收益(万元)	-1498.90	-163.74	-1288.23	-762.01	1433.32
公允价值变动收益(万元)	-63.13	56.48	-100.87	195.59	-907.90
其它收入(万元)	20.24	13.29	26.89	21.46	65.25
收入合计(万元)	-1537.07	-91.34	-1357.34	-542.23	593.76
管理人报酬(万元)	119.85	43.86	62.39	32.02	88.26
托管费(万元)	19.97	7.31	10.40	5.34	14.71
其它费用(万元)	17.99	8.94	12.01	5.99	15.86
费用合计(万元)	157.82	60.11	84.80	43.35	287.88
利润总额(万元)	-1694.89	-151.45	-1442.14	-585.58	305.88
净利润(万元)	-1694.89	-151.45	-1442.14	-585.58	305.88

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