新华外延增长主题灵活配置混合(003238)_财务情况

新华外延增长主题灵活配置混合003238XINHUA EPITAXIAL GROWTH THEME FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-800.36	275.62	-307.95	-1631.77	-747.41
本期利润(万元)	1146.09	-25.90	215.36	-1694.89	-986.96
加权平均份额本期利润(元)	0.20	-0.00	0.04	-0.31	-0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.31	0.00	-19.14	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2316.06	0.00	2664.57	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00
期末基金资产净值(万元)	9283.46	8174.06	8482.82	9320.32	12623.91
期末基金份额净值(元)	1.59	1.40	1.44	1.40	1.46
本期净值增长率(%)	0.00	-0.35	0.00	-7.96	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	74.51	0.00	75.13	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	613.04	692.42	4493.27	1184.15	538.10
交易性金融资产(万元)	7623.77	8714.06	12756.55	4312.76	3748.81
其中：股票投资(万元)	7623.77	8714.06	12756.55	4312.76	3748.81
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	8.28	9.46	18.49	4.63	5.62
应付托管费(万元)	1.38	1.58	3.08	0.77	0.94
资产总计(万元)	8272.04	9430.76	17471.81	5526.57	4334.58
负债合计(万元)	97.98	110.44	3752.38	463.12	179.13
所有者权益合计(万元)	8174.06	9320.32	13719.43	5063.45	4155.46
未分配利润(万元)	2316.06	2664.57	4998.90	2402.39	2392.36

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	1.27	4.71	2.64	4.87	2.73
投资收益(万元)	341.87	-1498.90	-163.74	-1288.23	-762.01
公允价值变动收益(万元)	-301.52	-63.13	56.48	-100.87	195.59
其它收入(万元)	0.25	20.24	13.29	26.89	21.46
收入合计(万元)	41.87	-1537.07	-91.34	-1357.34	-542.23
管理人报酬(万元)	50.41	119.85	43.86	62.39	32.02
托管费(万元)	8.40	19.97	7.31	10.40	5.34
其它费用(万元)	8.96	17.99	8.94	12.01	5.99
费用合计(万元)	67.77	157.82	60.11	84.80	43.35
利润总额(万元)	-25.90	-1694.89	-151.45	-1442.14	-585.58
净利润(万元)	-25.90	-1694.89	-151.45	-1442.14	-585.58

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