我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-430.84 |
136.31 |
| 本期利润(万元) |
-477.07 |
86.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-519.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13305.98 |
15445.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2454.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
774.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
774.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.36 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
| 资产总计(万元) |
13369.21 |
| 负债合计(万元) |
63.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
13305.98 |
| 未分配利润(万元) |
-519.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
87.12 |
| 投资收益(万元) |
-490.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46.22 |
| 其它收入(万元) |
124.49 |
| 收入合计(万元) |
-324.82 |
| 管理人报酬(万元) |
49.76 |
| 托管费(万元) |
11.48 |
| 其它费用(万元) |
24.99 |
| 费用合计(万元) |
152.25 |
| 利润总额(万元) |
-477.07 |
| 净利润(万元) |
-477.07 |
