新华安康多元收益一年持有期混合C(010402)_资产配置

新华安康多元收益一年持有期混合C010402XINHUA ANKANG MULTI INCOME ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	978.84	15.30%
债券	4851.81	75.84%
银行存款和结算备付金	197.35	3.08%
其他资产	369.05	5.77%

资产总值：6397.05万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	5.02	61.49	1.00%
中国平安	601318	0.85	48.53	0.79%
珠江啤酒	002461	3.25	31.20	0.51%
宝丰能源	600989	1.80	31.23	0.51%
中国重汽	000951	1.78	30.94	0.50%
凤凰传媒	601928	2.58	30.99	0.50%
江西铜业	600362	1.20	29.29	0.47%
长盈精密	300115	2.06	28.32	0.46%
韦尔股份	603501	0.26	27.87	0.45%
顺络电子	002138	0.98	27.65	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.46%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.33%
房地产业	0.01	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.83%
金融业	0.00	0.79%
采矿业	0.00	0.62%
批发和零售业	0.00	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.40%

2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	15.00	76.05	1.07%
江淮汽车	600418	4.50	71.28	1.01%
寒武纪	688256	0.20	39.73	0.56%
中国人保	601319	7.00	36.05	0.51%
三一重工	600031	2.00	33.00	0.47%
华鲁恒升	600426	1.00	26.64	0.38%
珀莱雅	603605	0.20	22.20	0.31%
温氏股份	300498	1.00	19.82	0.28%
中国核建	601611	1.00	8.09	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.16%
金融业	0.01	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%
农、林、牧、渔业	0.00	0.28%
建筑业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.50	76.80	0.90%
东鹏饮料	605499	0.40	73.00	0.85%
工商银行	601398	15.00	71.70	0.84%
国投电力	600886	5.00	65.90	0.77%
药明康德	603259	0.80	58.21	0.68%
拓荆科技	688072	0.25	57.36	0.67%
国电电力	600795	12.00	49.92	0.58%
长江电力	600900	2.00	46.68	0.55%
芯源微	688037	0.30	40.08	0.47%
百诚医药	301096	0.60	39.06	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.90%
科学研究和技术服务业	0.01	1.14%
金融业	0.01	0.84%
采矿业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	0.40	73.15	0.75%
紫金矿业	601899	6.00	72.78	0.75%
工商银行	601398	15.00	70.20	0.72%
陕西煤业	601225	3.50	64.61	0.67%
五粮液	000858	0.40	62.44	0.64%
云铝股份	000807	4.00	60.40	0.62%
神火股份	000933	3.00	51.24	0.53%
东方财富	300059	3.30	50.16	0.52%
山西焦煤	000983	5.00	50.30	0.52%
宁德时代	300750	0.25	50.76	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.84%
采矿业	0.02	1.93%
金融业	0.02	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%
房地产业	0.00	0.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.15%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	12.00	1203.04	19.48%
24国债09	11.00	1108.61	17.95%
24国债02	10.00	1015.07	16.43%
24国债04	9.00	914.65	14.81%
24国债08	6.00	610.44	9.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4851.81	78.55%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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