新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201)_资产配置

新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C012201NEW HUAXIN TECHNOLOGY 3-MONTH HOLDS FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4763.99	75.65%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1532.74	24.34%
其他资产	0.76	0.01%

资产总值：6297.49万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	2.01	614.35	9.82%
拓荆科技	688072	1.54	571.43	9.14%
华峰测控	688200	2.15	564.31	9.02%
珂玛科技	301611	5.74	556.25	8.89%
精测电子	300567	3.48	437.44	6.99%
富创精密	688409	4.62	415.93	6.65%
京仪装备	688652	3.86	385.65	6.17%
美利信	301307	9.80	377.69	6.04%
长川科技	300604	2.63	318.36	5.09%
聚和材料	688503	1.52	125.98	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	76.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
信息技术	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
非日常生活消费品	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
工业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.52	703.39	8.97%
海光信息	688041	3.12	699.51	8.92%
北方华创	002371	1.49	684.03	8.72%
华峰测控	688200	3.44	655.05	8.35%
华虹半导体	01347	9.60	644.25	8.22%
中微公司	688012	2.01	568.98	7.26%
拓荆科技	688072	1.39	459.62	5.86%
中芯国际	00981	6.60	425.93	5.43%
京仪装备	688652	3.95	388.07	4.95%
聚和材料	688503	6.33	386.11	4.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	67.79%
信息技术	0.11	13.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	12.98%
非日常生活消费品	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	13.25	962.32	8.61%
海光信息	688041	2.56	646.00	5.78%
德科立	688205	4.76	576.33	5.16%
金山云	03896	72.60	544.18	4.87%
信达生物	01801	6.15	541.27	4.84%
中际旭创	300308	1.30	524.78	4.70%
长飞光纤光缆	06869	12.05	520.59	4.66%
源杰科技	688498	1.08	464.78	4.16%
恒玄科技	688608	1.53	456.22	4.08%
博实结	301608	4.53	415.73	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	52.22%
信息技术	0.22	19.44%
医疗保健	0.14	12.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.81%
金融	0.02	1.77%
工业	0.01	1.17%
非日常生活消费品	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	18.95	772.48	7.56%
中际旭创	300308	3.87	564.48	5.52%
小米集团-W	01810	10.18	556.55	5.45%
联创光电	600363	9.43	550.05	5.38%
国光电气	688776	5.20	548.27	5.37%
信达生物	01801	6.70	479.03	4.69%
源杰科技	688498	2.44	474.94	4.65%
太辰光	300570	4.13	398.05	3.90%
瑞可达	688800	6.48	319.04	3.12%
新易盛	300502	2.44	309.93	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	43.38%
信息技术	0.20	19.51%
医疗保健	0.13	13.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	8.47%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.54%
通信服务	0.03	2.45%
批发和零售业	0.02	2.02%
非日常生活消费品	0.02	1.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
领益转债	0.18	22.35	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	22.35	0.19%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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