资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10244.87 91.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 954.60 8.52%
其他资产 3.96 0.04%
资产总值:11203.42万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰测控 688200 2.81 1050.98 9.73%
芯源微 688037 3.21 1050.60 9.73%
拓荆科技 688072 1.61 1031.81 9.55%
精测电子 300567 5.47 1006.64 9.32%
长川科技 300604 3.95 947.17 8.77%
中微公司 688012 2.88 917.11 8.49%
北方华创 002371 1.47 905.48 8.38%
华虹宏力 01347 9.90 895.73 8.29%
强一股份 688809 1.55 756.41 7.00%
富创精密 688409 4.43 753.29 6.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 85.84%
信息技术 0.10 8.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 4.34 1328.94 9.16%
芯源微 688037 2.92 1279.92 8.82%
长川科技 300604 3.43 1171.07 8.07%
精测电子 300567 3.58 1137.01 7.84%
江丰电子 300666 2.82 1039.45 7.17%
华虹宏力 01347 5.40 1009.32 6.96%
芯碁微装 688630 1.83 1006.81 6.94%
拓荆科技 688072 1.03 910.05 6.27%
燕东微 688172 10.04 840.07 5.79%
精智达 688627 1.06 756.83 5.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 71.32%
信息技术 0.10 6.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
工业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.70 70.45 0.49%
华峰转债 0.04 3.50 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.45 0.49%
可转债 3.50 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%