资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24761.87 87.71%
债券 1367.59 4.84%
银行存款和结算备付金 2093.33 7.41%
其他资产 8.61 0.03%
资产总值:28231.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.96 776.10 2.94%
宁德时代 300750 2.31 672.46 2.54%
贵州茅台 600519 0.47 591.55 2.24%
中国平安 601318 8.73 465.22 1.76%
新易盛 300502 1.06 412.34 1.56%
招商银行 600036 9.46 390.32 1.48%
药明康德 603259 2.31 386.56 1.46%
紫金矿业 601899 12.60 375.35 1.42%
美的集团 000333 4.11 329.21 1.25%
立讯精密 002475 6.37 314.87 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 62.89%
金融业 0.25 9.42%
采矿业 0.13 4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.45%
科学研究和技术服务业 0.05 1.79%
建筑业 0.03 1.29%
批发和零售业 0.03 1.11%
租赁和商务服务业 0.02 0.67%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.90 1143.00 3.97%
宁德时代 300750 2.01 789.95 2.75%
贵州茅台 600519 0.48 569.04 1.98%
新易盛 300502 0.83 501.38 1.74%
中国平安 601318 8.26 394.33 1.37%
兆易创新 603986 0.48 391.20 1.36%
招商银行 600036 10.25 363.88 1.27%
寒武纪 688256 0.20 319.11 1.11%
紫金矿业 601899 11.89 298.91 1.04%
美的集团 000333 3.94 297.59 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 59.01%
金融业 0.23 7.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.12%
采矿业 0.10 3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.91%
建筑业 0.03 1.08%
科学研究和技术服务业 0.03 1.02%
批发和零售业 0.02 0.64%
租赁和商务服务业 0.02 0.60%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 13.00 1317.38 4.98%
26国债09 0.50 50.21 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1367.59 5.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%