资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23926.03 81.92%
债券 1283.33 4.39%
银行存款和结算备付金 988.40 3.38%
其他资产 3008.37 10.30%
资产总值:29206.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.90 1143.00 3.97%
宁德时代 300750 2.01 789.95 2.75%
贵州茅台 600519 0.48 569.04 1.98%
新易盛 300502 0.83 501.38 1.74%
中国平安 601318 8.26 394.33 1.37%
兆易创新 603986 0.48 391.20 1.36%
招商银行 600036 10.25 363.88 1.27%
寒武纪 688256 0.20 319.11 1.11%
紫金矿业 601899 11.89 298.91 1.04%
美的集团 000333 3.94 297.59 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 59.01%
金融业 0.23 7.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.12%
采矿业 0.10 3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.91%
建筑业 0.03 1.08%
科学研究和技术服务业 0.03 1.02%
批发和零售业 0.02 0.64%
租赁和商务服务业 0.02 0.60%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.67 269.14 4.33%
立讯精密 002475 4.26 209.85 3.37%
万华化学 600309 2.46 195.45 3.14%
腾讯控股 00700 0.44 188.03 3.02%
美的集团 000333 2.32 177.13 2.85%
分众传媒 002027 25.53 167.22 2.69%
欧科亿 688308 2.10 164.34 2.64%
伟明环保 603568 5.71 143.26 2.30%
裕同科技 002831 4.32 136.94 2.20%
锐明技术 002970 1.88 117.91 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 54.33%
电信服务 0.02 3.02%
租赁和商务服务业 0.02 2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.80%
工业 0.01 1.62%
信息科技 0.01 1.32%
非周期性消费品 0.01 1.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.20%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 12.70 1283.33 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1283.33 4.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%