兴业聚优灵活配置混合(001321)_财务情况

兴业聚优灵活配置混合001321AEGON-INDUSTRIAL POLY SUPERIOR FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31
本期已实现收益(万元)	-404.52	996.45	295.09	90.34	78.95
本期利润(万元)	-355.98	1077.57	1372.67	223.69	88.83
加权平均份额本期利润(元)	-0.13	0.11	0.11	0.03	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	9.31	0.00	2.80	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1060.50	0.00	1250.80	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	1192.24	9600.89	16161.45	16523.72	5315.74
期末基金份额净值(元)	1.06	1.24	1.30	1.19	1.18
本期净值增长率(%)	0.00	6.97	0.00	2.15	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	24.30	0.00	18.70	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
银行存款(万元)	823.46	1197.27	533.21	707.13	96877.92
交易性金融资产(万元)	7048.26	13871.80	570.00	10405.92	8703.39
其中：股票投资(万元)	7048.26	13871.80	0.00	2408.32	692.99
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	570.00	7997.60	8010.40
应付管理人报酬(万元)	11.68	15.88	5.33	11.03	238.57
应付托管费(万元)	0.97	1.32	0.44	0.92	19.88
资产总计(万元)	9636.58	16567.72	5296.48	11523.73	172323.85
负债合计(万元)	35.69	44.00	47.54	229.34	314.06
所有者权益合计(万元)	9600.89	16523.72	5248.94	11294.39	172009.79
未分配利润(万元)	1879.72	2607.58	730.05	1285.90	10444.85

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
利息收入(万元)	104.21	70.04	513.01	399.62	1118.70
投资收益(万元)	1139.10	109.61	1643.31	1213.85	-1866.28
公允价值变动收益(万元)	81.13	133.35	-474.01	-384.19	474.18
其它收入(万元)	11.28	0.27	813.95	813.43	1545.13
收入合计(万元)	1335.72	313.27	2496.26	2042.71	1271.74
管理人报酬(万元)	137.69	46.97	288.56	230.03	935.06
托管费(万元)	11.47	3.91	24.05	19.17	77.92
其它费用(万元)	23.85	11.87	41.11	21.61	31.38
费用合计(万元)	258.15	89.58	418.38	298.74	1188.46
利润总额(万元)	1077.57	223.69	2077.87	1743.97	83.28
净利润(万元)	1077.57	223.69	2077.87	1743.97	83.28

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