我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-22.97 |
-36.06 |
-24.95 |
-284.97 |
-960.38 |
| 本期利润(万元) |
-73.26 |
-22.51 |
-107.70 |
837.32 |
-1204.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.05 |
-0.24 |
0.09 |
-0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.12 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-114.48 |
0.00 |
-76.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
509.82 |
604.44 |
510.98 |
612.38 |
1235.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.34 |
1.16 |
1.40 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.58 |
0.00 |
-13.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.50 |
0.00 |
39.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.35 |
100.83 |
1158.58 |
598.32 |
298.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
548.93 |
531.51 |
6013.06 |
38308.57 |
6884.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
511.63 |
490.80 |
5578.86 |
35899.77 |
6527.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
37.30 |
40.71 |
434.20 |
2408.80 |
356.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.32 |
0.36 |
4.13 |
24.86 |
4.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.13 |
1.47 |
8.88 |
1.47 |
| 资产总计(万元) |
613.59 |
637.57 |
7235.55 |
41799.04 |
7192.03 |
| 负债合计(万元) |
9.15 |
25.19 |
56.80 |
496.27 |
53.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
604.44 |
612.38 |
7178.75 |
41302.76 |
7138.16 |
| 未分配利润(万元) |
155.07 |
173.52 |
2948.44 |
15586.38 |
2018.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
45.26 |
41.36 |
110.57 |
14.42 |
| 投资收益(万元) |
-28.21 |
69.29 |
1024.65 |
7253.30 |
991.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13.56 |
1122.29 |
1331.77 |
-1444.01 |
-677.46 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
1.43 |
0.78 |
6.47 |
5.43 |
| 收入合计(万元) |
-14.23 |
1238.27 |
2398.55 |
5926.33 |
333.96 |
| 管理人报酬(万元) |
1.90 |
114.03 |
104.96 |
176.01 |
34.30 |
| 托管费(万元) |
0.68 |
40.72 |
37.49 |
62.86 |
12.25 |
| 其它费用(万元) |
4.35 |
21.70 |
11.26 |
20.88 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
8.28 |
400.95 |
358.57 |
513.86 |
103.37 |
| 利润总额(万元) |
-22.51 |
837.32 |
2039.98 |
5412.47 |
230.59 |
| 净利润(万元) |
-22.51 |
837.32 |
2039.98 |
5412.47 |
230.59 |
