我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.31 |
430.85 |
402.20 |
-1168.79 |
-323.14 |
| 本期利润(万元) |
38.35 |
242.25 |
222.38 |
1806.89 |
613.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
195.39 |
0.00 |
707.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4160.89 |
5515.13 |
6724.06 |
44323.21 |
45645.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.07 |
272.20 |
32.79 |
1936.51 |
37370.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
5427.27 |
24259.01 |
58354.65 |
99763.24 |
117829.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
141.61 |
673.98 |
1502.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
5427.27 |
24259.01 |
58213.04 |
99089.26 |
116327.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.52 |
45.38 |
46.31 |
78.40 |
105.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
7.56 |
7.72 |
13.07 |
17.59 |
| 资产总计(万元) |
5544.91 |
53456.26 |
60874.68 |
105122.39 |
162068.04 |
| 负债合计(万元) |
29.78 |
9133.05 |
14405.74 |
39541.36 |
55303.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
5515.13 |
44323.21 |
46468.95 |
65581.03 |
106764.28 |
| 未分配利润(万元) |
324.36 |
2063.34 |
1388.41 |
2625.29 |
3775.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
243.24 |
2671.85 |
1635.82 |
6144.73 |
3329.31 |
| 投资收益(万元) |
306.35 |
-2719.56 |
-1838.74 |
-163.45 |
286.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-188.60 |
2975.68 |
1910.63 |
-1642.20 |
-1152.85 |
| 其它收入(万元) |
2.37 |
57.26 |
47.01 |
227.38 |
118.92 |
| 收入合计(万元) |
363.36 |
2985.23 |
1754.73 |
4566.46 |
2582.16 |
| 管理人报酬(万元) |
89.63 |
591.16 |
315.70 |
1252.31 |
695.23 |
| 托管费(万元) |
14.94 |
98.53 |
52.62 |
208.72 |
115.87 |
| 其它费用(万元) |
11.52 |
40.00 |
20.68 |
45.89 |
22.86 |
| 费用合计(万元) |
121.12 |
1178.34 |
743.03 |
2992.24 |
1557.35 |
| 利润总额(万元) |
242.25 |
1806.89 |
1011.70 |
1574.23 |
1024.82 |
| 净利润(万元) |
242.25 |
1806.89 |
1011.70 |
1574.23 |
1024.82 |
