兴业聚盛灵活配置混合C(002769)_财务情况

兴业聚盛灵活配置混合C002769AEGON-INDUSTRIAL POLY SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31
本期已实现收益(万元)	0.39	-2.62	0.27	-0.22	0.31
本期利润(万元)	0.73	-2.78	-1.15	-0.46	0.98
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.03	-0.01	-0.01	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	-2.90	0.00	-0.93	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3.29	0.00	4.68	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	36.21	59.78	232.91	74.61	62.79
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.06	1.07	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	-0.94	0.00	-0.09	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	5.80	0.00	6.70	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31
银行存款(万元)	125.38	565.47	1505.89	510.11	3117.97
交易性金融资产(万元)	14575.69	57792.73	119504.93	111213.62	94509.27
其中：股票投资(万元)	0.00	7372.43	12557.73	12750.22	6190.57
其中：债券投资(万元)	14575.69	50420.30	106947.20	98463.40	88318.70
应付管理人报酬(万元)	5.68	44.35	85.63	80.34	81.42
应付托管费(万元)	0.95	5.54	10.70	10.04	10.18
资产总计(万元)	15172.35	67419.48	126469.55	123049.27	120405.19
负债合计(万元)	4013.50	146.18	230.44	155.31	150.32
所有者权益合计(万元)	11158.85	67273.29	126239.10	122893.96	120254.86
未分配利润(万元)	933.95	6103.28	11600.14	8230.64	5568.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31
利息收入(万元)	3378.19	2274.69	4559.43	1999.92	1321.30
投资收益(万元)	-2382.15	-590.40	2442.91	97.40	84.20
公允价值变动收益(万元)	131.93	47.23	747.58	1233.72	-687.65
其它收入(万元)	0.86	0.67	0.05	0.03	69.64
收入合计(万元)	1128.82	1732.18	7749.97	3331.07	787.49
管理人报酬(万元)	561.33	393.44	982.96	480.45	349.80
托管费(万元)	76.18	49.18	122.87	60.06	43.72
其它费用(万元)	43.06	20.29	41.98	20.64	34.58
费用合计(万元)	1132.96	801.74	1715.11	668.05	486.42
利润总额(万元)	-4.14	930.44	6034.86	2663.02	301.07
净利润(万元)	-4.14	930.44	6034.86	2663.02	301.07

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