我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
631.75 |
-9.12 |
136.25 |
1698.91 |
239.94 |
| 本期利润(万元) |
346.67 |
-305.70 |
-630.86 |
2869.33 |
329.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.05 |
-0.08 |
0.31 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
33.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23.49 |
0.00 |
209.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4958.43 |
3662.07 |
3994.79 |
9679.10 |
13013.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.06 |
0.97 |
1.05 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
39.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
269.19 |
807.31 |
192.46 |
20.93 |
82.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
2633.28 |
8841.90 |
4195.93 |
5968.08 |
6631.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
2633.28 |
8481.86 |
3846.49 |
5457.36 |
6116.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
360.04 |
349.44 |
510.71 |
515.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.63 |
12.53 |
7.93 |
8.20 |
9.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
1.67 |
1.06 |
1.09 |
1.23 |
| 资产总计(万元) |
3769.12 |
9912.61 |
6533.34 |
6193.89 |
7125.59 |
| 负债合计(万元) |
106.66 |
233.51 |
21.39 |
50.63 |
47.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
3662.45 |
9679.10 |
6511.96 |
6143.26 |
7078.24 |
| 未分配利润(万元) |
204.11 |
496.93 |
-362.13 |
-1967.28 |
-1294.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.05 |
69.42 |
34.14 |
54.60 |
36.09 |
| 投资收益(万元) |
27.29 |
1820.75 |
772.38 |
-1295.46 |
-616.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-259.24 |
1170.42 |
749.52 |
-626.00 |
-656.33 |
| 其它收入(万元) |
5.45 |
9.33 |
0.97 |
5.29 |
3.71 |
| 收入合计(万元) |
-216.44 |
3069.92 |
1557.01 |
-1861.57 |
-1233.49 |
| 管理人报酬(万元) |
48.15 |
130.44 |
49.26 |
114.42 |
65.29 |
| 托管费(万元) |
6.42 |
17.39 |
6.57 |
15.26 |
8.71 |
| 其它费用(万元) |
7.05 |
4.67 |
2.62 |
28.94 |
14.11 |
| 费用合计(万元) |
79.73 |
200.59 |
70.23 |
239.59 |
141.54 |
| 利润总额(万元) |
-296.17 |
2869.33 |
1486.78 |
-2101.16 |
-1375.02 |
| 净利润(万元) |
-296.17 |
2869.33 |
1486.78 |
-2101.16 |
-1375.02 |
