我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.12 |
-27.81 |
-45.48 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.04 |
9.53 |
-56.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
-0.08 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
7.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.36 |
0.38 |
1944.35 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.96 |
0.97 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.36 |
0.00 |
6.72 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.27 |
0.00 |
6.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
269.19 |
807.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
2633.28 |
8841.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
2633.28 |
8481.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
360.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.63 |
12.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
1.67 |
| 资产总计(万元) |
3769.12 |
9912.61 |
| 负债合计(万元) |
106.66 |
233.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
3662.45 |
9679.10 |
| 未分配利润(万元) |
204.11 |
496.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.05 |
69.42 |
| 投资收益(万元) |
27.29 |
1820.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-259.24 |
1170.42 |
| 其它收入(万元) |
5.45 |
9.33 |
| 收入合计(万元) |
-216.44 |
3069.92 |
| 管理人报酬(万元) |
48.15 |
130.44 |
| 托管费(万元) |
6.42 |
17.39 |
| 其它费用(万元) |
7.05 |
4.67 |
| 费用合计(万元) |
79.73 |
200.59 |
| 利润总额(万元) |
-296.17 |
2869.33 |
| 净利润(万元) |
-296.17 |
2869.33 |
