资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6168.62 87.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 768.35 10.95%
其他资产 82.57 1.18%
资产总值:7019.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 1.27 547.86 7.87%
海光信息 688041 1.45 536.68 7.71%
生益科技 600183 3.00 520.20 7.47%
中芯国际 688981 3.10 492.33 7.07%
安集科技 688019 0.99 335.42 4.82%
微导纳米 688147 2.06 334.23 4.80%
芯源微 688037 0.75 330.56 4.75%
华虹宏力 688347 0.96 323.22 4.64%
厦门钨业 600549 3.73 317.80 4.57%
东山精密 002384 1.12 293.83 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 87.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.97%
采矿业 0.00 0.56%
金融业 0.00 0.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长芯博创 300548 2.53 387.47 6.74%
寒武纪 688256 0.38 374.92 6.52%
海光信息 688041 1.78 373.51 6.50%
恺英网络 002517 18.14 321.08 5.59%
中芯国际 688981 3.31 311.15 5.41%
宇通客车 600066 8.58 307.68 5.35%
锐捷网络 301165 3.33 254.94 4.44%
云赛智联 600602 10.09 234.39 4.08%
三环集团 300408 4.20 221.97 3.86%
福晶科技 002222 2.91 197.94 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 50.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 25.18%
金融业 0.04 6.76%
房地产业 0.01 2.55%
采矿业 0.01 1.82%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债26 4.30 437.40 6.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 437.40 6.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%