资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29610.34 76.31%
债券 799.53 2.06%
银行存款和结算备付金 8366.29 21.56%
其他资产 24.28 0.06%
资产总值:38800.44万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 21.39 2133.44 5.52%
华海药业 600521 134.22 2093.91 5.42%
恒瑞医药 600276 42.40 2086.08 5.40%
康弘药业 002773 81.44 2031.93 5.26%
诺泰生物 688076 33.58 1980.60 5.13%
卫信康 603676 184.60 1812.77 4.69%
迈瑞医疗 300760 7.71 1804.14 4.67%
昂利康 002940 110.06 1513.28 3.92%
百济神州 688235 5.39 1286.94 3.33%
天宇股份 300702 63.78 1232.23 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.50 64.83%
科学研究和技术服务业 0.28 7.22%
批发和零售业 0.12 3.10%
卫生和社会工作 0.06 1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海药业 600521 159.77 2855.17 7.42%
立方制药 003020 148.00 2669.97 6.94%
仙琚制药 002332 253.22 2517.01 6.54%
迈瑞医疗 300760 7.71 1966.05 5.11%
恒瑞医药 600276 42.40 1946.16 5.06%
同和药业 300636 230.40 1836.29 4.77%
卫信康 603676 184.60 1836.77 4.77%
昂利康 002940 138.89 1830.52 4.76%
方盛制药 603998 164.04 1709.30 4.44%
百洋医药 301015 56.63 1371.01 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 72.34%
批发和零售业 0.14 3.56%
科学研究和技术服务业 0.13 3.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 8.00 799.53 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 799.53 2.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%