资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28938.19 88.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3718.24 11.37%
其他资产 32.84 0.10%
资产总值:32689.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天宇股份 300702 114.15 2301.26 7.08%
恒瑞医药 600276 44.24 2302.25 7.08%
联化科技 002250 166.82 2280.43 7.01%
毕得医药 688073 40.01 2153.58 6.62%
普洛药业 000739 108.84 1813.27 5.58%
华海药业 600521 114.68 1651.46 5.08%
南微医学 688029 21.39 1536.01 4.72%
京新药业 002020 117.71 1470.20 4.52%
爱迪特 301580 22.79 1466.08 4.51%
药明康德 603259 10.45 1301.13 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.30 70.78%
科学研究和技术服务业 0.47 14.56%
卫生和社会工作 0.12 3.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联化科技 002250 175.27 2902.47 7.74%
毕得医药 688073 40.01 2216.80 5.92%
普洛药业 000739 108.84 1940.62 5.18%
科伦药业 002422 54.72 1898.24 5.07%
司太立 603520 172.73 1860.30 4.96%
京新药业 002020 117.71 1850.40 4.94%
华海药业 600521 114.68 1841.84 4.91%
药明康德 603259 18.57 1821.72 4.86%
立方制药 003020 73.82 1791.61 4.78%
恒瑞医药 600276 31.25 1725.62 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.88 76.92%
科学研究和技术服务业 0.41 10.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 8.00 799.53 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 799.53 2.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%