财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3195.95 |
682.72 |
977.83 |
-206.78 |
256.12 |
| 本期利润(万元) |
280.34 |
-3580.51 |
6433.46 |
4326.81 |
1712.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.15 |
0.26 |
0.16 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
0.00 |
29.62 |
0.00 |
9.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-680.14 |
0.00 |
-5434.55 |
0.00 |
-6007.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17627.02 |
19934.53 |
28348.17 |
28825.45 |
22891.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.87 |
1.03 |
1.02 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
2.24 |
0.00 |
37.23 |
0.00 |
14.03 |
| 累计净值增长率(%) |
5.74 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
-14.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1079.14 |
5480.23 |
1209.13 |
989.14 |
65.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
18389.16 |
38893.48 |
27266.29 |
16248.45 |
16682.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
17378.67 |
36668.93 |
25699.41 |
15235.82 |
15666.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
1010.49 |
2224.54 |
1566.88 |
1012.63 |
1015.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.01 |
38.83 |
27.04 |
18.26 |
17.90 |
| 应付托管费(万元) |
3.67 |
6.47 |
4.51 |
3.04 |
2.98 |
| 资产总计(万元) |
23337.88 |
48902.04 |
29461.70 |
17961.48 |
17586.98 |
| 负债合计(万元) |
3321.50 |
5710.80 |
172.37 |
789.30 |
75.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
20016.37 |
43191.24 |
29289.32 |
17172.18 |
17511.77 |
| 未分配利润(万元) |
1041.49 |
1168.24 |
-4914.07 |
-5697.44 |
-8227.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.86 |
13.24 |
5.00 |
11.75 |
5.39 |
| 投资收益(万元) |
4332.74 |
1790.10 |
477.85 |
-3387.68 |
-3239.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4555.61 |
7605.98 |
2095.74 |
2974.73 |
1049.94 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
10.99 |
0.30 |
0.92 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
-218.42 |
9420.31 |
2578.90 |
-400.30 |
-2184.08 |
| 管理人报酬(万元) |
184.62 |
350.21 |
134.21 |
213.66 |
109.56 |
| 托管费(万元) |
30.77 |
58.37 |
22.37 |
35.61 |
18.26 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
16.90 |
9.07 |
21.51 |
11.25 |
| 费用合计(万元) |
241.10 |
455.82 |
176.00 |
290.93 |
149.69 |
| 利润总额(万元) |
-459.52 |
8964.48 |
2402.90 |
-691.23 |
-2333.76 |
| 净利润(万元) |
-459.52 |
8964.48 |
2402.90 |
-691.23 |
-2333.76 |
