资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25204.55 89.26%
债券 1511.33 5.35%
银行存款和结算备付金 1485.69 5.26%
其他资产 34.96 0.12%
资产总值:28236.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 115.58 2691.94 9.56%
寒武纪 688256 2.54 2497.51 8.87%
优然牧业 09858 718.60 2449.12 8.70%
中芯国际 00981 42.30 1893.58 6.72%
宁德时代 300750 3.37 1353.73 4.81%
中国中免 01880 22.00 1261.65 4.48%
国睿科技 600562 46.72 1189.49 4.22%
登康口腔 001328 33.65 1066.70 3.79%
世纪华通 002602 66.00 1053.36 3.74%
迈为股份 300751 4.45 1017.72 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 39.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 18.77%
周期性消费品 0.39 13.69%
非周期性消费品 0.29 10.15%
信息科技 0.19 6.72%
批发和零售业 0.02 0.80%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 146.84 3678.26 8.52%
优然牧业 09858 718.60 3297.19 7.63%
寒武纪 688256 2.24 3040.23 7.04%
中芯国际 00981 37.30 2407.16 5.57%
信维通信 300136 32.30 2002.60 4.64%
宁德时代 300750 4.54 1667.36 3.86%
贵州茅台 600519 1.05 1446.04 3.35%
国睿科技 600562 44.65 1261.81 2.92%
香农芯创 300475 8.68 1252.87 2.90%
登康口腔 001328 30.65 1210.06 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 39.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 14.12%
周期性消费品 0.38 8.90%
信息科技 0.32 7.41%
非周期性消费品 0.22 5.00%
批发和零售业 0.14 3.34%
金融 0.11 2.64%
医疗 0.09 2.10%
电信服务 0.09 2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 15.00 1511.33 5.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1511.33 5.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%