资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17378.67 74.47%
债券 1010.49 4.33%
银行存款和结算备付金 1132.58 4.85%
其他资产 3816.14 16.35%
资产总值:23337.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 65.91 2193.60 10.96%
中芯国际 00981 24.50 1902.39 9.50%
寒武纪 688256 1.05 1675.33 8.37%
优然牧业 09858 600.00 1443.53 7.21%
恒运昌 688785 2.74 1326.48 6.63%
盛美上海 688082 2.30 993.60 4.96%
阳光电源 300274 6.00 954.12 4.77%
迈为股份 300751 3.01 850.20 4.25%
国睿科技 600562 40.00 848.80 4.24%
登康口腔 001328 30.86 799.58 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 47.61%
周期性消费品 0.20 10.20%
信息科技 0.19 9.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 8.37%
电信服务 0.07 3.61%
金融业 0.06 3.00%
采矿业 0.05 2.36%
医疗 0.04 2.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 115.58 2691.94 9.56%
寒武纪 688256 2.54 2497.51 8.87%
优然牧业 09858 718.60 2449.12 8.70%
中芯国际 00981 42.30 1893.58 6.72%
宁德时代 300750 3.37 1353.73 4.81%
中国中免 01880 22.00 1261.65 4.48%
国睿科技 600562 46.72 1189.49 4.22%
登康口腔 001328 33.65 1066.70 3.79%
世纪华通 002602 66.00 1053.36 3.74%
迈为股份 300751 4.45 1017.72 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 39.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 18.77%
周期性消费品 0.39 13.69%
非周期性消费品 0.29 10.15%
信息科技 0.19 6.72%
批发和零售业 0.02 0.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 10.00 1010.49 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1010.49 5.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%