资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14914.50 84.85%
债券 962.70 5.48%
银行存款和结算备付金 1689.59 9.61%
其他资产 11.10 0.06%
资产总值:17577.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 47.92 1673.05 9.54%
优然牧业 09858 400.00 1390.64 7.93%
中芯国际 00981 24.50 1275.55 7.27%
寒武纪 688256 1.13 1143.41 6.52%
长鑫科技 688825 19.17 1010.78 5.76%
国睿科技 600562 35.63 955.24 5.45%
中微公司 688012 2.52 803.35 4.58%
盛美上海 688082 2.56 752.39 4.29%
联讯仪器 688808 0.43 670.87 3.83%
登康口腔 001328 20.00 632.00 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 59.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 8.42%
周期性消费品 0.14 7.93%
信息科技 0.13 7.27%
非周期性消费品 0.03 1.76%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 65.91 2193.60 10.96%
中芯国际 00981 24.50 1902.39 9.50%
寒武纪 688256 1.05 1675.33 8.37%
优然牧业 09858 600.00 1443.53 7.21%
恒运昌 688785 2.74 1326.48 6.63%
盛美上海 688082 2.30 993.60 4.96%
阳光电源 300274 6.00 954.12 4.77%
迈为股份 300751 3.01 850.20 4.25%
国睿科技 600562 40.00 848.80 4.24%
登康口腔 001328 30.86 799.58 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 47.61%
周期性消费品 0.20 10.20%
信息科技 0.19 9.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 8.37%
电信服务 0.07 3.61%
金融业 0.06 3.00%
采矿业 0.05 2.36%
医疗 0.04 2.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.50 962.70 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 962.70 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%