我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16927.22 87.34%
债券 957.43 4.94%
银行存款和结算备付金 1020.66 5.27%
其他资产 476.49 2.46%
资产总值:19381.80万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 116.77 1862.49 9.81%
途虎-W 09690 69.76 1462.63 7.71%
伯特利 603596 28.39 1388.74 7.32%
康诺亚-B 02162 33.60 1263.52 6.66%
宁德时代 300750 4.98 1254.41 6.61%
同程旅行 00780 69.20 1245.58 6.56%
阿里巴巴-W 09988 11.48 1138.78 6.00%
航宇科技 688239 26.53 971.10 5.12%
金蝶国际 00268 91.50 742.62 3.91%
宏华数科 688789 9.36 724.01 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 52.89%
非周期性消费品 0.38 20.27%
医疗 0.13 6.66%
信息科技 0.07 3.91%
电信服务 0.05 2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.08%
周期性消费品 0.01 0.51%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.15 1467.24 8.38%
皖仪科技 688600 97.56 1304.33 7.45%
腾讯控股 00700 3.78 1284.75 7.34%
香港交易所 00388 5.00 1141.76 6.52%
康诺亚-B 02162 34.10 1050.38 6.00%
伯特利 603596 27.00 1050.22 6.00%
宏华数科 688789 8.72 939.57 5.37%
航宇科技 688239 26.53 923.34 5.27%
协鑫科技 03800 763.60 808.43 4.62%
金蝶国际 00268 120.00 801.70 4.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 51.12%
信息科技 0.22 12.33%
电信服务 0.13 7.34%
金融 0.11 6.52%
医疗 0.11 6.00%
非周期性消费品 0.07 3.81%
工业 0.04 2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 9.50 957.43 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 957.43 5.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%