资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36668.93 82.58%
债券 2224.54 5.01%
银行存款和结算备付金 5492.28 12.37%
其他资产 16.24 0.04%
资产总值:44401.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 146.84 3678.26 8.52%
优然牧业 09858 718.60 3297.19 7.63%
寒武纪 688256 2.24 3040.23 7.04%
中芯国际 00981 37.30 2407.16 5.57%
信维通信 300136 32.30 2002.60 4.64%
宁德时代 300750 4.54 1667.36 3.86%
贵州茅台 600519 1.05 1446.04 3.35%
国睿科技 600562 44.65 1261.81 2.92%
香农芯创 300475 8.68 1252.87 2.90%
登康口腔 001328 30.65 1210.06 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 39.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 14.12%
周期性消费品 0.38 8.90%
信息科技 0.32 7.41%
非周期性消费品 0.22 5.00%
批发和零售业 0.14 3.34%
金融 0.11 2.64%
医疗 0.09 2.10%
电信服务 0.09 2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.49 3301.90 8.29%
皖仪科技 688600 147.85 3274.90 8.22%
中芯国际 00981 37.30 2709.01 6.80%
快手-W 01024 31.00 2394.38 6.01%
国睿科技 600562 63.78 2195.31 5.51%
宁德时代 300750 4.54 1825.08 4.58%
中科蓝讯 688332 9.35 1533.51 3.85%
世纪华通 002602 66.00 1366.86 3.43%
阿里巴巴-W 09988 8.40 1357.42 3.41%
迪威尔 688377 34.18 1315.08 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 43.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 17.07%
信息科技 0.38 9.45%
非周期性消费品 0.26 6.61%
电信服务 0.24 6.01%
金融 0.13 3.14%
医疗 0.11 2.85%
批发和零售业 0.07 1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 22.00 2224.54 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2224.54 5.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%