我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-121.61 |
-458.26 |
-357.92 |
-382.42 |
-3.47 |
| 本期利润(万元) |
115.55 |
-331.87 |
-174.62 |
-267.08 |
-361.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.33 |
0.00 |
-16.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1421.75 |
0.00 |
-1134.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1050.49 |
974.09 |
1145.41 |
1343.40 |
1378.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.46 |
0.41 |
0.47 |
0.54 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.00 |
0.00 |
-16.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-59.34 |
0.00 |
-45.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.62 |
95.55 |
131.21 |
157.33 |
218.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
1101.84 |
1523.54 |
1958.22 |
2243.81 |
3311.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
1101.84 |
1523.54 |
1958.22 |
2243.81 |
3311.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.22 |
1.73 |
2.67 |
3.13 |
4.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.29 |
0.45 |
0.52 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
1165.64 |
1619.43 |
2092.40 |
2403.21 |
3530.23 |
| 负债合计(万元) |
2.98 |
7.05 |
5.52 |
6.64 |
13.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
1162.66 |
1612.37 |
2086.89 |
2396.58 |
3516.27 |
| 未分配利润(万元) |
-1703.88 |
-1368.10 |
-986.91 |
-1279.46 |
-788.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
0.43 |
0.28 |
1.21 |
0.87 |
| 投资收益(万元) |
-538.22 |
-424.50 |
-354.37 |
-1033.80 |
-901.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
152.37 |
141.32 |
475.68 |
-404.53 |
45.50 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.54 |
0.27 |
1.08 |
0.96 |
| 收入合计(万元) |
-385.48 |
-282.21 |
121.87 |
-1436.04 |
-853.88 |
| 管理人报酬(万元) |
8.08 |
28.47 |
17.08 |
50.54 |
28.85 |
| 托管费(万元) |
1.35 |
4.74 |
2.85 |
8.42 |
4.81 |
| 其它费用(万元) |
2.32 |
5.80 |
1.64 |
6.80 |
5.55 |
| 费用合计(万元) |
12.29 |
40.71 |
22.55 |
69.61 |
41.76 |
| 利润总额(万元) |
-397.78 |
-322.92 |
99.33 |
-1505.65 |
-895.64 |
| 净利润(万元) |
-397.78 |
-322.92 |
99.33 |
-1505.65 |
-895.64 |
