财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.20 |
-4.27 |
30.52 |
45.42 |
-4.63 |
| 本期利润(万元) |
26.54 |
-19.54 |
31.49 |
62.77 |
3.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.05 |
0.08 |
0.15 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.98 |
0.00 |
16.14 |
0.00 |
1.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-201.60 |
0.00 |
-202.15 |
0.00 |
-249.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.50 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.59 |
| 期末基金资产净值(万元) |
227.46 |
181.44 |
199.05 |
242.17 |
182.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.45 |
0.50 |
0.59 |
0.43 |
| 本期净值增长率(%) |
13.29 |
0.00 |
17.44 |
0.00 |
1.71 |
| 累计净值增长率(%) |
-43.15 |
0.00 |
-49.82 |
0.00 |
-56.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
118.50 |
99.24 |
68.41 |
87.84 |
61.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
802.97 |
822.69 |
857.84 |
1062.92 |
1101.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
802.97 |
822.69 |
857.84 |
1062.92 |
1101.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.84 |
0.95 |
0.90 |
1.21 |
1.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.16 |
0.15 |
0.20 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
921.51 |
921.94 |
926.26 |
1150.78 |
1165.64 |
| 负债合计(万元) |
1.09 |
2.47 |
1.54 |
3.60 |
2.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
920.42 |
919.47 |
924.72 |
1147.18 |
1162.66 |
| 未分配利润(万元) |
-668.85 |
-881.21 |
-1169.43 |
-1499.13 |
-1703.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
0.08 |
0.04 |
0.38 |
0.30 |
| 投资收益(万元) |
17.24 |
160.43 |
-11.37 |
-544.11 |
-538.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
99.04 |
10.05 |
37.00 |
247.69 |
152.37 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
0.35 |
0.05 |
0.31 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
116.60 |
170.91 |
25.72 |
-295.73 |
-385.48 |
| 管理人报酬(万元) |
5.28 |
11.73 |
5.84 |
15.09 |
8.08 |
| 托管费(万元) |
0.88 |
1.96 |
0.97 |
2.51 |
1.35 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
2.32 |
| 费用合计(万元) |
6.66 |
14.67 |
7.27 |
26.63 |
12.29 |
| 利润总额(万元) |
109.94 |
156.24 |
18.45 |
-322.36 |
-397.78 |
| 净利润(万元) |
109.94 |
156.24 |
18.45 |
-322.36 |
-397.78 |
