我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-72.39 |
-81.82 |
-1.04 |
-66.55 |
-36.75 |
| 本期利润(万元) |
-35.77 |
-55.84 |
-70.98 |
13.59 |
19.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.10 |
-0.14 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.50 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-233.33 |
0.00 |
-177.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
214.81 |
268.98 |
271.97 |
328.99 |
404.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.47 |
0.54 |
0.53 |
0.67 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.36 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.45 |
0.00 |
-32.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
95.55 |
131.21 |
157.33 |
218.50 |
418.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
1523.54 |
1958.22 |
2243.81 |
3311.53 |
3361.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
1523.54 |
1958.22 |
2243.81 |
3311.53 |
3361.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.73 |
2.67 |
3.13 |
4.29 |
5.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.45 |
0.52 |
0.72 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
1619.43 |
2092.40 |
2403.21 |
3530.23 |
5180.50 |
| 负债合计(万元) |
7.05 |
5.52 |
6.64 |
13.96 |
25.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
1612.37 |
2086.89 |
2396.58 |
3516.27 |
5155.47 |
| 未分配利润(万元) |
-1368.10 |
-986.91 |
-1279.46 |
-788.45 |
-55.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
0.28 |
1.21 |
0.87 |
42.45 |
| 投资收益(万元) |
-424.50 |
-354.37 |
-1033.80 |
-901.21 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
141.32 |
475.68 |
-404.53 |
45.50 |
-15.41 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
0.27 |
1.08 |
0.96 |
2.65 |
| 收入合计(万元) |
-282.21 |
121.87 |
-1436.04 |
-853.88 |
29.69 |
| 管理人报酬(万元) |
28.47 |
17.08 |
50.54 |
28.85 |
47.01 |
| 托管费(万元) |
4.74 |
2.85 |
8.42 |
4.81 |
7.83 |
| 其它费用(万元) |
5.80 |
1.64 |
6.80 |
5.55 |
15.29 |
| 费用合计(万元) |
40.71 |
22.55 |
69.61 |
41.76 |
81.93 |
| 利润总额(万元) |
-322.92 |
99.33 |
-1505.65 |
-895.64 |
-52.24 |
| 净利润(万元) |
-322.92 |
99.33 |
-1505.65 |
-895.64 |
-52.24 |
