我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-250.66 |
-15.84 |
-138.01 |
354.48 |
151.77 |
| 本期利润(万元) |
-141.42 |
-213.19 |
-314.05 |
203.85 |
235.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.06 |
-0.11 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.53 |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-327.74 |
0.00 |
72.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2050.61 |
2401.21 |
2627.86 |
3250.99 |
3910.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.88 |
0.92 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.90 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.01 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
709.58 |
1023.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
4899.45 |
6566.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
4686.10 |
6284.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
213.35 |
282.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.51 |
8.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
1.48 |
| 资产总计(万元) |
5752.80 |
7615.16 |
| 负债合计(万元) |
441.70 |
280.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
5311.11 |
7334.56 |
| 未分配利润(万元) |
-743.64 |
152.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.98 |
12.51 |
| 投资收益(万元) |
340.63 |
1113.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
87.49 |
186.91 |
| 其它收入(万元) |
5.23 |
5.02 |
| 收入合计(万元) |
447.33 |
1318.08 |
| 管理人报酬(万元) |
146.94 |
107.58 |
| 托管费(万元) |
24.49 |
17.93 |
| 其它费用(万元) |
19.14 |
9.55 |
| 费用合计(万元) |
225.21 |
161.30 |
| 利润总额(万元) |
222.11 |
1156.79 |
| 净利润(万元) |
222.11 |
1156.79 |
