财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
209.60 |
108.22 |
1008.72 |
519.56 |
204.34 |
| 本期利润(万元) |
427.92 |
-9.16 |
857.72 |
793.44 |
200.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.01 |
0.36 |
0.35 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.94 |
0.00 |
31.60 |
0.00 |
7.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
840.64 |
0.00 |
506.13 |
0.00 |
161.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.63 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2235.21 |
1816.54 |
1854.52 |
2986.93 |
2743.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.37 |
1.38 |
1.42 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
22.69 |
0.00 |
38.30 |
0.00 |
6.85 |
| 累计净值增长率(%) |
68.75 |
0.00 |
37.54 |
0.00 |
6.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
304.08 |
216.75 |
228.92 |
280.65 |
841.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
2494.58 |
2395.59 |
3816.08 |
4701.34 |
5191.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
2494.58 |
2375.37 |
3693.92 |
4538.98 |
4855.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
20.22 |
122.16 |
162.36 |
335.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.48 |
2.79 |
4.00 |
5.67 |
6.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.47 |
0.67 |
0.95 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
2844.99 |
2674.98 |
4178.73 |
5364.61 |
6076.97 |
| 负债合计(万元) |
41.59 |
15.81 |
61.75 |
148.91 |
221.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
2803.40 |
2659.17 |
4116.98 |
5215.69 |
5855.29 |
| 未分配利润(万元) |
1135.91 |
716.50 |
225.31 |
-52.46 |
-1281.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
3.98 |
2.67 |
7.82 |
2.19 |
| 投资收益(万元) |
312.21 |
1500.69 |
379.25 |
755.01 |
-348.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
280.15 |
-116.61 |
9.21 |
224.01 |
37.87 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
1.05 |
0.21 |
0.39 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
593.74 |
1389.11 |
391.34 |
987.23 |
-308.51 |
| 管理人报酬(万元) |
15.74 |
49.05 |
27.11 |
67.83 |
31.81 |
| 托管费(万元) |
2.62 |
8.18 |
4.52 |
11.30 |
5.30 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
4.91 |
4.77 |
13.35 |
6.71 |
| 费用合计(万元) |
20.20 |
68.95 |
40.69 |
105.18 |
50.46 |
| 利润总额(万元) |
573.54 |
1320.15 |
350.65 |
882.05 |
-358.97 |
| 净利润(万元) |
573.54 |
1320.15 |
350.65 |
882.05 |
-358.97 |
