资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 233090.07 75.94%
债券 7607.36 2.48%
银行存款和结算备付金 62136.36 20.24%
其他资产 4105.31 1.34%
资产总值:306939.10万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 2156.42 16475.05 5.46%
松发股份 603268 86.11 9661.54 3.20%
芯原股份 688521 45.82 9268.88 3.07%
思源电气 002028 44.86 9061.72 3.00%
艾迪药业 688488 587.94 8730.94 2.89%
德业股份 605117 64.37 8462.59 2.81%
信达生物 01801 102.01 7647.28 2.54%
贵州茅台 600519 4.91 7119.50 2.36%
乐普生物-B 02157 1304.60 6151.13 2.04%
中国海油 600938 94.26 3770.40 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.85 39.29%
金融业 2.14 7.10%
医疗保健 1.51 5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.15 3.81%
工业 1.11 3.68%
采矿业 0.89 2.95%
能源 0.83 2.76%
批发和零售业 0.53 1.74%
日常消费品 0.53 1.74%
建筑业 0.46 1.54%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 28.28 17250.80 5.69%
新易盛 300502 31.13 13413.21 4.42%
艾迪药业 688488 590.70 9646.07 3.18%
乐普生物-B 02157 1722.20 7730.96 2.55%
信达生物 01801 109.66 7552.67 2.49%
佰维存储 688525 63.67 7309.24 2.41%
中国石化 600028 1157.31 7152.18 2.36%
思源电气 002028 42.61 6587.08 2.17%
中国宏桥 01378 212.00 6246.16 2.06%
阳光电源 300274 34.36 5876.23 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.60 54.72%
医疗保健 2.04 6.74%
采矿业 1.36 4.47%
信息技术 1.13 3.73%
工业 0.84 2.76%
原材料 0.74 2.43%
通信服务 0.71 2.33%
非日常生活消费品 0.69 2.27%
批发和零售业 0.66 2.19%
金融业 0.62 2.06%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 40.00 4075.53 1.35%
25农发31 30.00 3027.08 1.00%
25国债13 5.00 504.75 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7102.61 2.35%
国家债券 504.75 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%