资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 288781.50 85.17%
债券 6650.86 1.96%
银行存款和结算备付金 41269.74 12.17%
其他资产 2364.92 0.70%
资产总值:339067.02万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 13.23 16802.10 5.15%
寒武纪 688256 9.10 14515.52 4.45%
华虹宏力 01347 73.70 13775.41 4.22%
亚翔集成 603929 44.80 12186.50 3.73%
中芯国际 00981 106.20 8246.26 2.53%
海星股份 603115 60.86 7453.52 2.28%
天孚通信 300394 24.39 7382.37 2.26%
信达生物 01801 104.56 7229.25 2.22%
智谱 02513 3.90 7126.97 2.18%
建滔积层板 01888 80.65 6945.31 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.99 58.20%
信息技术 3.72 11.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.84 5.63%
医疗保健 1.35 4.15%
建筑业 1.22 3.73%
工业 0.55 1.69%
批发和零售业 0.42 1.29%
采矿业 0.24 0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 0.51%
日常消费品 0.13 0.40%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 2156.42 16475.05 5.46%
松发股份 603268 86.11 9661.54 3.20%
芯原股份 688521 45.82 9268.88 3.07%
思源电气 002028 44.86 9061.72 3.00%
艾迪药业 688488 587.94 8730.94 2.89%
德业股份 605117 64.37 8462.59 2.81%
信达生物 01801 102.01 7647.28 2.54%
贵州茅台 600519 4.91 7119.50 2.36%
乐普生物 02157 1304.60 6151.13 2.04%
中国海油 600938 94.26 3770.40 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.85 39.29%
金融业 2.14 7.10%
医疗保健 1.51 5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.15 3.81%
工业 1.11 3.68%
采矿业 0.89 2.95%
能源 0.83 2.76%
日常消费品 0.53 1.74%
批发和零售业 0.53 1.74%
建筑业 0.46 1.54%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 30.00 3067.18 0.94%
25农发31 30.00 3038.07 0.93%
25国债13 5.00 506.31 0.16%
华峰转债 0.39 39.30 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6105.25 1.87%
国家债券 506.31 0.16%
可转债 39.30 0.01%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%