财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 15870.50 2824.37 8095.48 3638.68 305.28
本期利润(万元) 9605.91 7555.26 10008.53 6562.07 5093.60
加权平均份额本期利润(元) 0.43 0.35 0.43 0.28 0.22
加权平均净值利润率(%) 25.32 0.00 27.99 0.00 22.41
期末可供分配利润(万元) 15408.70 0.00 7761.94 0.00 224.74
期末可供分配份额利润(元) 0.71 0.00 0.36 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 37243.64 45201.52 37276.19 37050.66 30488.58
期末基金份额净值(元) 1.71 2.07 1.72 1.57 1.29
本期净值增长率(%) 31.94 0.00 33.36 0.00 18.87
累计净值增长率(%) 70.57 0.00 72.41 0.00 29.28
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 9611.25 2218.39 299.97 264.27 337.37
交易性金融资产(万元) 27827.05 35475.44 29703.84 20623.98 23479.80
其中:股票投资(万元) 27827.05 35475.44 29703.84 20623.98 23479.80
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 39.03 36.30 30.86 21.18 29.92
应付托管费(万元) 6.51 6.05 5.14 3.53 4.99
资产总计(万元) 38018.55 37848.29 30633.43 20950.51 23936.17
负债合计(万元) 366.65 214.67 60.62 49.83 219.29
所有者权益合计(万元) 37651.90 37633.62 30572.81 20900.68 23716.89
未分配利润(万元) 15573.86 15803.41 6922.85 -2749.29 1909.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.25 1.93 2.50 1.44 3.13
投资收益(万元) 16525.67 8375.02 640.01 -1277.59 227.60
公允价值变动收益(万元) -6347.99 1919.33 4806.86 -3130.87 1947.20
其它收入(万元) 1.19 1.13 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 10187.12 10297.41 5449.37 -4407.03 2177.93
管理人报酬(万元) 458.89 213.17 272.77 122.15 219.54
托管费(万元) 76.48 35.53 45.46 20.36 36.59
其它费用(万元) 18.68 8.69 17.02 8.69 11.79
费用合计(万元) 555.74 257.75 335.52 151.26 267.95
利润总额(万元) 9631.38 10039.66 5113.85 -4558.29 1909.98
净利润(万元) 9631.38 10039.66 5113.85 -4558.29 1909.98