财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
74.71 |
59.98 |
11.11 |
4.89 |
-25.81 |
| 本期利润(万元) |
49.64 |
77.27 |
39.99 |
23.22 |
-45.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.13 |
0.10 |
0.06 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.38 |
0.00 |
13.90 |
0.00 |
-28.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-81.61 |
0.00 |
-89.22 |
0.00 |
-132.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.18 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
386.63 |
470.85 |
252.38 |
342.85 |
250.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.96 |
0.79 |
0.74 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
27.71 |
0.00 |
20.66 |
0.00 |
-19.16 |
| 累计净值增长率(%) |
-16.57 |
0.00 |
-21.17 |
0.00 |
-34.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
90.68 |
63.34 |
56.19 |
42.24 |
73.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
1419.29 |
1170.08 |
995.25 |
752.12 |
993.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
1419.29 |
1170.08 |
995.25 |
752.12 |
992.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.52 |
1.24 |
1.13 |
0.83 |
1.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.16 |
0.14 |
0.10 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
1510.63 |
1240.39 |
1054.90 |
796.87 |
1066.93 |
| 负债合计(万元) |
34.49 |
18.45 |
6.21 |
2.00 |
17.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
1476.13 |
1221.94 |
1048.69 |
794.87 |
1048.97 |
| 未分配利润(万元) |
-258.15 |
-301.04 |
-532.95 |
-587.62 |
-244.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
0.19 |
0.27 |
0.14 |
1.90 |
| 投资收益(万元) |
250.05 |
46.89 |
-161.67 |
-110.64 |
-196.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
38.06 |
168.78 |
-43.64 |
-197.86 |
-49.15 |
| 其它收入(万元) |
9.10 |
3.26 |
1.96 |
0.37 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
297.58 |
219.13 |
-203.07 |
-307.99 |
-243.14 |
| 管理人报酬(万元) |
17.16 |
7.18 |
10.79 |
5.27 |
11.42 |
| 托管费(万元) |
2.14 |
0.90 |
1.35 |
0.66 |
1.28 |
| 其它费用(万元) |
1.72 |
0.83 |
1.60 |
0.78 |
1.60 |
| 费用合计(万元) |
23.39 |
9.75 |
14.67 |
7.10 |
15.11 |
| 利润总额(万元) |
274.19 |
209.38 |
-217.74 |
-315.09 |
-258.25 |
| 净利润(万元) |
274.19 |
209.38 |
-217.74 |
-315.09 |
-258.25 |
