财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
41.36 |
138.66 |
321.58 |
127.71 |
55.23 |
| 本期利润(万元) |
-171.29 |
11.71 |
346.10 |
263.75 |
19.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.26 |
0.02 |
0.57 |
0.47 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.25 |
0.00 |
27.53 |
0.00 |
1.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
777.40 |
0.00 |
939.35 |
0.00 |
388.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.19 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.89 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1428.13 |
1678.24 |
1587.97 |
1538.10 |
822.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.19 |
2.47 |
2.45 |
2.35 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.35 |
0.00 |
33.14 |
0.00 |
2.93 |
| 累计净值增长率(%) |
158.52 |
0.00 |
188.38 |
0.00 |
122.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
176.71 |
275.56 |
105.53 |
6.03 |
162.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
2726.48 |
1357.93 |
750.97 |
1123.15 |
4857.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
2534.49 |
1074.93 |
700.34 |
1052.60 |
4543.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
191.99 |
282.99 |
50.64 |
70.54 |
313.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.02 |
1.06 |
0.53 |
1.06 |
3.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.13 |
0.07 |
0.13 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
2991.85 |
1638.57 |
861.08 |
1355.04 |
6007.34 |
| 负债合计(万元) |
78.10 |
41.42 |
38.11 |
42.11 |
225.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
2913.75 |
1597.16 |
822.96 |
1312.93 |
5782.05 |
| 未分配利润(万元) |
1584.55 |
944.78 |
388.15 |
598.91 |
2138.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
0.70 |
0.29 |
12.83 |
6.17 |
| 投资收益(万元) |
-57.66 |
337.76 |
62.72 |
311.47 |
-501.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-409.91 |
23.85 |
-35.86 |
199.46 |
117.65 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
0.29 |
0.07 |
0.72 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-466.81 |
362.59 |
27.22 |
524.48 |
-378.00 |
| 管理人报酬(万元) |
10.72 |
10.12 |
4.55 |
43.58 |
24.26 |
| 托管费(万元) |
1.34 |
1.27 |
0.57 |
5.45 |
3.03 |
| 其它费用(万元) |
3.40 |
4.63 |
2.53 |
18.83 |
9.84 |
| 费用合计(万元) |
15.98 |
16.02 |
7.65 |
67.93 |
37.15 |
| 利润总额(万元) |
-482.79 |
346.57 |
19.57 |
456.55 |
-415.15 |
| 净利润(万元) |
-482.79 |
346.57 |
19.57 |
456.55 |
-415.15 |
