资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2161.45 78.37%
债券 296.84 10.76%
银行存款和结算备付金 275.28 9.98%
其他资产 24.37 0.88%
资产总值:2757.93万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福瑞医科 300049 2.06 119.27 4.38%
盐湖股份 000792 2.82 104.34 3.83%
英科医疗 300677 1.63 95.65 3.51%
荣盛石化 002493 7.98 95.76 3.51%
云铝股份 000807 2.95 91.45 3.36%
运达股份 300772 4.52 86.11 3.16%
中泰股份 300435 2.78 71.36 2.62%
立讯精密 002475 1.41 69.46 2.55%
三元股份 600429 11.72 68.91 2.53%
科达制造 600499 4.28 68.01 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 66.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 5.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 3.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.62%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.86%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福瑞医科 300049 1.77 124.63 4.48%
云铝股份 000807 2.95 96.88 3.48%
英科医疗 300677 2.46 95.69 3.44%
运达股份 300772 4.52 86.15 3.10%
广东宏大 002683 1.76 84.13 3.02%
金山办公 688111 0.27 83.00 2.98%
盐湖股份 000792 2.82 79.41 2.85%
京东方A 000725 18.27 76.92 2.76%
中国东航 600115 11.41 68.46 2.46%
中泰股份 300435 3.08 68.44 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 57.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 7.36%
采矿业 0.01 4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.23%
科学研究和技术服务业 0.00 1.16%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.61%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.20 121.14 4.45%
长汽转债 0.81 91.22 3.35%
益丰转债 0.44 56.10 2.06%
温氏转债 0.23 28.38 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 175.70 6.45%
国家债券 121.14 4.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%