资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1622.70 78.54%
债券 316.75 15.33%
银行存款和结算备付金 114.99 5.57%
其他资产 11.78 0.57%
资产总值:2066.21万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣盛石化 002493 8.33 89.55 4.39%
立讯精密 002475 1.26 88.70 4.35%
福瑞医科 300049 2.22 86.31 4.23%
恒力石化 600346 4.85 85.89 4.21%
科达制造 600499 5.01 69.14 3.39%
云铝股份 000807 2.91 64.43 3.16%
中国东航 600115 16.57 63.13 3.09%
瑞迈特 301367 1.54 59.61 2.92%
宇瞳光学 300790 2.16 56.35 2.76%
京东方A 000725 5.84 50.69 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 66.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 7.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.95%
农、林、牧、渔业 0.00 1.10%
采矿业 0.00 0.76%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福瑞医科 300049 2.06 119.27 4.38%
盐湖股份 000792 2.82 104.34 3.83%
英科医疗 300677 1.63 95.65 3.51%
荣盛石化 002493 7.98 95.76 3.51%
云铝股份 000807 2.95 91.45 3.36%
运达股份 300772 4.52 86.11 3.16%
中泰股份 300435 2.78 71.36 2.62%
立讯精密 002475 1.41 69.46 2.55%
三元股份 600429 11.72 68.91 2.53%
科达制造 600499 4.28 68.01 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 66.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 5.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 3.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.62%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.86%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.20 121.52 5.95%
长汽转债 0.81 86.45 4.24%
益丰转债 0.68 83.59 4.09%
温氏转债 0.23 25.20 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 195.23 9.56%
国家债券 121.52 5.95%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%