资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2212.88 79.28%
债券 474.31 16.99%
银行存款和结算备付金 54.77 1.96%
其他资产 49.25 1.76%
资产总值:2791.22万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福瑞医科 300049 1.77 124.63 4.48%
云铝股份 000807 2.95 96.88 3.48%
英科医疗 300677 2.46 95.69 3.44%
运达股份 300772 4.52 86.15 3.10%
广东宏大 002683 1.76 84.13 3.02%
金山办公 688111 0.27 83.00 2.98%
盐湖股份 000792 2.82 79.41 2.85%
京东方A 000725 18.27 76.92 2.76%
中国东航 600115 11.41 68.46 2.46%
中泰股份 300435 3.08 68.44 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 57.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 7.36%
采矿业 0.01 4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.23%
科学研究和技术服务业 0.00 1.16%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.61%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福瑞医科 300049 1.82 135.41 4.79%
安杰思 688581 1.71 126.83 4.49%
英科医疗 300677 2.61 95.89 3.39%
金山办公 688111 0.30 94.98 3.36%
纳芯微 688052 0.35 70.01 2.48%
运达股份 300772 3.47 65.69 2.32%
盐湖股份 000792 3.13 65.26 2.31%
中泰股份 300435 3.09 63.87 2.26%
应流股份 603308 1.91 62.11 2.20%
云铝股份 000807 2.95 60.77 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 59.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 12.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.33%
采矿业 0.00 1.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.10%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.20 120.72 4.34%
中特转债 0.85 103.07 3.70%
长汽转债 0.81 92.55 3.33%
立高转债 0.34 41.31 1.48%
仙乐转债 0.33 41.23 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 353.59 12.71%
国家债券 120.72 4.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%