兴银景气优选混合C(010125)_财务情况

兴银景气优选混合C010125XINGYIN PROSPERITY PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-12.44	-277.41	-269.25	-391.31	-19.39
本期利润(万元)	343.88	-385.98	-318.07	-50.93	-369.18
加权平均份额本期利润(元)	0.08	-0.09	-0.07	-0.01	-0.08
加权平均净值利润率(%)	0.00	-14.89	0.00	-1.50	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-1827.35	0.00	-1536.28	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.43	0.00	-0.34	0.00
期末基金资产净值(万元)	2689.58	2419.18	2561.17	2943.70	3148.67
期末基金份额净值(元)	0.65	0.57	0.59	0.66	0.68
本期净值增长率(%)	0.00	-13.30	0.00	-3.50	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-43.03	0.00	-34.29	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	352.12	154.30	1837.14	1317.56	77.79
交易性金融资产(万元)	5200.54	6623.05	6376.48	6619.56	10097.16
其中：股票投资(万元)	4895.85	6271.22	6376.48	6619.56	9653.85
其中：债券投资(万元)	304.68	351.83	0.00	0.00	443.31
应付管理人报酬(万元)	5.61	6.82	10.55	10.13	12.11
应付托管费(万元)	0.93	1.14	1.41	1.35	1.61
资产总计(万元)	5578.33	6880.56	8273.95	7995.18	10684.42
负债合计(万元)	40.37	178.05	39.62	41.59	524.45
所有者权益合计(万元)	5537.96	6702.51	8234.33	7953.59	10159.97
未分配利润(万元)	-4079.35	-3403.47	-2495.03	-3650.68	-1169.03

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	1.35	5.97	3.01	2.87	1.25
投资收益(万元)	-572.31	-732.98	421.05	-3722.71	-2955.11
公允价值变动收益(万元)	-248.32	727.86	607.63	-753.94	791.89
其它收入(万元)	0.12	4.71	3.96	1.54	0.88
收入合计(万元)	-819.15	5.57	1035.65	-4472.25	-2161.08
管理人报酬(万元)	35.37	105.88	60.37	143.20	76.29
托管费(万元)	5.89	15.38	8.05	19.09	10.17
其它费用(万元)	6.64	13.47	6.69	18.18	9.03
费用合计(万元)	54.35	151.76	84.10	200.62	106.04
利润总额(万元)	-873.51	-146.19	951.55	-4672.87	-2267.12
净利润(万元)	-873.51	-146.19	951.55	-4672.87	-2267.12

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