资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5580.83 94.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 347.82 5.87%
其他资产 0.15 0.00%
资产总值:5928.80万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 7.85 445.17 7.54%
长川科技 300604 3.40 344.45 5.84%
中际旭创 300308 0.47 286.70 4.86%
茂莱光学 688502 0.71 284.04 4.81%
寒武纪 688256 0.20 276.13 4.68%
有友食品 603697 20.18 247.21 4.19%
瑞丰新材 300910 4.35 245.99 4.17%
用友网络 600588 18.45 244.65 4.14%
深信服 300454 2.10 241.84 4.10%
沪电股份 002463 3.22 235.29 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 66.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 25.82%
建筑业 0.01 2.29%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 8.01 518.17 7.47%
深信服 300454 3.94 494.47 7.13%
沪电股份 002463 6.54 480.49 6.92%
用友网络 600588 27.77 433.77 6.25%
长川科技 300604 3.83 381.54 5.50%
艾为电子 688798 4.03 372.54 5.37%
长飞光纤 601869 3.48 350.92 5.06%
兆易创新 603986 1.64 349.81 5.04%
顺络电子 002138 9.49 333.67 4.81%
瑞丰新材 300910 6.26 331.78 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 71.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 20.91%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.30 30.32 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.32 0.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%