资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6863.14 92.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 517.06 6.98%
其他资产 29.23 0.39%
资产总值:7409.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 4.08 446.11 6.05%
立讯精密 002475 6.30 443.52 6.02%
风华高科 000636 6.07 438.50 5.95%
江丰电子 300666 1.15 423.89 5.75%
士兰微 600460 6.90 377.15 5.12%
扬杰科技 300373 2.34 367.92 4.99%
寒武纪 688256 0.23 363.31 4.93%
兴森科技 002436 6.80 346.46 4.70%
晶丰明源 688368 1.57 339.50 4.61%
东山精密 002384 1.07 280.71 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 82.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 11.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 9.43 496.58 9.05%
东山精密 002384 3.41 352.25 6.42%
立讯精密 002475 7.12 350.73 6.39%
中天科技 600522 9.33 280.74 5.12%
贵州茅台 600519 0.18 261.00 4.76%
晶丰明源 688368 1.92 240.09 4.38%
瑞丰新材 300910 4.90 237.85 4.33%
沪电股份 002463 2.91 221.07 4.03%
乐鑫科技 688018 1.50 220.81 4.02%
茂莱光学 688502 0.71 213.25 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 76.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 12.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 3.32%
建筑业 0.01 2.45%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.30 30.32 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.32 0.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%