我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.81 |
-14.55 |
-6.65 |
-53.77 |
-2.98 |
| 本期利润(万元) |
136.75 |
8.77 |
65.78 |
-169.14 |
-86.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-83.10 |
0.00 |
-120.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5325.36 |
5290.76 |
6463.35 |
7558.37 |
10122.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.98 |
1.00 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.31 |
32.08 |
56.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
43632.75 |
65882.19 |
113820.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
6838.95 |
11978.85 |
15241.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
36793.80 |
53903.35 |
98579.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.05 |
43.62 |
69.35 |
| 应付托管费(万元) |
5.07 |
8.18 |
13.00 |
| 资产总计(万元) |
47907.88 |
66102.32 |
113908.21 |
| 负债合计(万元) |
7860.53 |
3210.52 |
8055.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
40047.34 |
62891.80 |
105852.37 |
| 未分配利润(万元) |
-445.31 |
-819.21 |
-53.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.14 |
241.65 |
220.00 |
| 投资收益(万元) |
276.60 |
435.01 |
187.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
207.64 |
-969.38 |
-119.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
516.39 |
-292.71 |
288.29 |
| 管理人报酬(万元) |
205.66 |
596.28 |
250.07 |
| 托管费(万元) |
38.56 |
111.80 |
46.89 |
| 其它费用(万元) |
13.49 |
26.66 |
8.69 |
| 费用合计(万元) |
319.13 |
852.46 |
341.73 |
| 利润总额(万元) |
197.27 |
-1145.17 |
-53.43 |
| 净利润(万元) |
197.27 |
-1145.17 |
-53.43 |
