财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
122.85 |
-28.10 |
154.77 |
19.79 |
45.19 |
| 本期利润(万元) |
155.54 |
-266.10 |
298.92 |
108.15 |
75.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.05 |
0.11 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.59 |
0.00 |
10.03 |
0.00 |
3.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
483.83 |
0.00 |
300.50 |
0.00 |
80.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5757.35 |
5951.77 |
4692.04 |
3882.44 |
2062.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.10 |
1.15 |
1.12 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
3.21 |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
3.45 |
| 累计净值增长率(%) |
18.54 |
0.00 |
14.85 |
0.00 |
7.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
457.76 |
178.13 |
258.66 |
72.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
90203.73 |
128583.76 |
22863.85 |
20480.13 |
43632.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
20671.43 |
33004.97 |
4746.11 |
4180.38 |
6838.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
69532.30 |
95578.79 |
18117.73 |
16299.75 |
36793.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.78 |
85.60 |
12.22 |
14.00 |
27.05 |
| 应付托管费(万元) |
9.71 |
16.05 |
2.29 |
2.63 |
5.07 |
| 资产总计(万元) |
94601.96 |
129669.97 |
25823.38 |
21958.30 |
47907.88 |
| 负债合计(万元) |
16672.03 |
4644.37 |
356.56 |
2826.37 |
7860.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
77929.93 |
125025.60 |
25466.81 |
19131.93 |
40047.34 |
| 未分配利润(万元) |
12985.10 |
17331.05 |
2065.59 |
902.72 |
-445.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.00 |
34.01 |
2.30 |
63.43 |
32.14 |
| 投资收益(万元) |
2705.34 |
4184.89 |
458.93 |
1335.04 |
276.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
66.94 |
3502.00 |
294.03 |
1276.51 |
207.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2785.28 |
7720.89 |
755.26 |
2674.98 |
516.39 |
| 管理人报酬(万元) |
415.35 |
468.56 |
63.50 |
332.26 |
205.66 |
| 托管费(万元) |
77.88 |
87.86 |
11.91 |
62.30 |
38.56 |
| 其它费用(万元) |
12.75 |
23.62 |
11.29 |
25.58 |
13.49 |
| 费用合计(万元) |
593.14 |
610.68 |
106.44 |
526.04 |
319.13 |
| 利润总额(万元) |
2192.15 |
7110.21 |
648.82 |
2148.93 |
197.27 |
| 净利润(万元) |
2192.15 |
7110.21 |
648.82 |
2148.93 |
197.27 |
