我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-6.65 |
-53.77 |
-2.98 |
-5.20 |
本期利润(万元) |
65.78 |
-169.14 |
-86.91 |
-19.41 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
-0.16 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-120.13 |
0.00 |
-19.41 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
6463.35 |
7558.37 |
10122.99 |
12531.72 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
-0.15 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
-0.15 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
32.08 |
56.44 |
交易性金融资产(万元) |
65882.19 |
113820.93 |
其中:股票投资(万元) |
11978.85 |
15241.61 |
其中:债券投资(万元) |
53903.35 |
98579.32 |
应付管理人报酬(万元) |
43.62 |
69.35 |
应付托管费(万元) |
8.18 |
13.00 |
资产总计(万元) |
66102.32 |
113908.21 |
负债合计(万元) |
3210.52 |
8055.84 |
所有者权益合计(万元) |
62891.80 |
105852.37 |
未分配利润(万元) |
-819.21 |
-53.44 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
241.65 |
220.00 |
投资收益(万元) |
435.01 |
187.97 |
公允价值变动收益(万元) |
-969.38 |
-119.68 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-292.71 |
288.29 |
管理人报酬(万元) |
596.28 |
250.07 |
托管费(万元) |
111.80 |
46.89 |
其它费用(万元) |
26.66 |
8.69 |
费用合计(万元) |
852.46 |
341.73 |
利润总额(万元) |
-1145.17 |
-53.43 |
净利润(万元) |
-1145.17 |
-53.43 |