资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13299.14 66.46%
债券 6493.19 32.45%
银行存款和结算备付金 218.90 1.09%
其他资产 0.46 0.00%
资产总值:20011.69万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.95 1195.69 5.98%
中国平安 601318 13.06 695.97 3.48%
美的集团 000333 8.56 685.66 3.43%
宁德时代 300750 2.14 622.98 3.12%
招商银行 600036 14.91 615.19 3.08%
伊利股份 600887 22.37 610.70 3.06%
比亚迪 002594 7.16 596.50 2.98%
福耀玻璃 600660 9.73 521.33 2.61%
宁波银行 002142 14.52 514.55 2.57%
中国神华 601088 10.69 510.98 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 42.42%
金融业 0.32 16.20%
采矿业 0.05 2.58%
科学研究和技术服务业 0.04 1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.32%
房地产业 0.02 1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.39%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.95 1126.22 5.78%
宁德时代 300750 1.94 762.44 3.92%
中国平安 601318 13.06 623.48 3.20%
伊利股份 600887 25.37 607.87 3.12%
比亚迪 002594 6.66 530.80 2.73%
招商银行 600036 14.91 529.30 2.72%
美的集团 000333 6.56 495.48 2.54%
福耀玻璃 600660 9.73 490.78 2.52%
兴业银行 601166 26.41 437.35 2.25%
中国神华 601088 10.69 417.34 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 43.54%
金融业 0.28 14.60%
采矿业 0.04 2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.83%
科学研究和技术服务业 0.03 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.21%
房地产业 0.02 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.41%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 11.30 1131.34 5.66%
26超长特别国债04 10.00 1029.37 5.15%
25国开15 10.00 999.45 5.00%
26国债10 8.80 889.02 4.45%
26国债08 7.20 728.38 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5392.91 26.98%
金融债券 999.45 5.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%