我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-218.49 |
-498.19 |
-195.96 |
-614.58 |
-319.76 |
| 本期利润(万元) |
332.92 |
-491.44 |
-323.35 |
-1008.88 |
-578.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.12 |
-0.08 |
-0.18 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.27 |
0.00 |
-16.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-511.35 |
0.00 |
-80.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3587.49 |
3313.98 |
3836.35 |
4202.16 |
4602.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.87 |
0.91 |
0.98 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.72 |
0.00 |
-16.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
14.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3076.98 |
3020.04 |
8179.58 |
7020.58 |
6348.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
28038.82 |
39957.67 |
64489.69 |
79632.82 |
42295.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
28038.82 |
39957.67 |
64489.69 |
79632.82 |
42295.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.79 |
25.73 |
42.68 |
55.58 |
13.93 |
| 应付托管费(万元) |
2.68 |
3.68 |
6.10 |
7.94 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
31147.75 |
43237.38 |
72852.18 |
88415.63 |
53047.19 |
| 负债合计(万元) |
167.74 |
333.76 |
3896.83 |
3501.98 |
6254.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
30980.01 |
42903.62 |
68955.35 |
84913.65 |
46792.61 |
| 未分配利润(万元) |
-5279.83 |
-1356.25 |
6813.36 |
12018.28 |
11418.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.19 |
62.58 |
36.93 |
63.20 |
6.57 |
| 投资收益(万元) |
-4704.02 |
-6600.31 |
-4101.64 |
-2099.47 |
-851.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-101.60 |
-5164.74 |
425.60 |
-12956.76 |
3269.12 |
| 其它收入(万元) |
25.96 |
194.53 |
153.87 |
1411.84 |
237.10 |
| 收入合计(万元) |
-4763.46 |
-11507.93 |
-3485.25 |
-13581.19 |
2661.64 |
| 管理人报酬(万元) |
124.09 |
465.31 |
278.09 |
349.85 |
29.60 |
| 托管费(万元) |
17.73 |
66.47 |
39.73 |
49.98 |
4.23 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
6.27 |
| 费用合计(万元) |
215.69 |
795.00 |
472.83 |
597.10 |
55.42 |
| 利润总额(万元) |
-4979.16 |
-12302.93 |
-3958.08 |
-14178.29 |
2606.22 |
| 净利润(万元) |
-4979.16 |
-12302.93 |
-3958.08 |
-14178.29 |
2606.22 |
