财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
267.70 |
92.68 |
-372.02 |
-65.84 |
-342.18 |
| 本期利润(万元) |
250.47 |
210.24 |
1100.89 |
865.68 |
234.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.10 |
0.45 |
0.38 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.58 |
0.00 |
41.40 |
0.00 |
9.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
383.90 |
0.00 |
176.31 |
0.00 |
76.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2845.65 |
5764.30 |
2713.91 |
3121.49 |
2539.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.69 |
1.43 |
1.43 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
15.56 |
0.00 |
55.31 |
0.00 |
11.80 |
| 累计净值增长率(%) |
93.17 |
0.00 |
67.16 |
0.00 |
20.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2130.66 |
1749.51 |
1719.15 |
1514.10 |
3076.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
15611.87 |
18222.60 |
20293.68 |
23688.50 |
28038.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
15611.87 |
18222.60 |
20293.68 |
23688.50 |
28038.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.03 |
12.33 |
12.02 |
16.28 |
18.79 |
| 应付托管费(万元) |
1.58 |
1.76 |
1.72 |
2.33 |
2.68 |
| 资产总计(万元) |
17891.73 |
20145.73 |
22082.69 |
25387.34 |
31147.75 |
| 负债合计(万元) |
516.71 |
654.97 |
471.58 |
305.75 |
167.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
17375.03 |
19490.76 |
21611.11 |
25081.59 |
30980.01 |
| 未分配利润(万元) |
6670.47 |
5630.40 |
289.86 |
-2535.81 |
-5279.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.31 |
18.67 |
8.47 |
28.87 |
16.19 |
| 投资收益(万元) |
1721.28 |
-3257.83 |
-2966.62 |
-7535.08 |
-4704.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-650.43 |
12450.36 |
5226.88 |
4958.86 |
-101.60 |
| 其它收入(万元) |
290.87 |
127.97 |
29.71 |
65.90 |
25.96 |
| 收入合计(万元) |
1381.03 |
9339.17 |
2298.44 |
-2481.45 |
-4763.46 |
| 管理人报酬(万元) |
98.39 |
157.37 |
77.74 |
225.63 |
124.09 |
| 托管费(万元) |
14.06 |
22.48 |
11.11 |
32.23 |
17.73 |
| 其它费用(万元) |
9.91 |
18.82 |
9.35 |
20.72 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
171.12 |
277.93 |
137.58 |
393.73 |
215.69 |
| 利润总额(万元) |
1209.92 |
9061.24 |
2160.86 |
-2875.18 |
-4979.16 |
| 净利润(万元) |
1209.92 |
9061.24 |
2160.86 |
-2875.18 |
-4979.16 |
