资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 153.39 93.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10.59 6.45%
其他资产 0.12 0.07%
资产总值:164.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 0.18 12.40 7.57%
汇川技术 300124 0.20 10.38 6.33%
航天电子 600879 0.69 9.35 5.70%
伯特利 603596 0.31 8.63 5.27%
容百科技 688005 0.35 8.22 5.01%
锦江酒店 600754 0.45 8.12 4.96%
美好医疗 301363 0.50 8.09 4.94%
工业富联 601138 0.13 7.57 4.62%
北方稀土 600111 0.21 7.41 4.52%
中国化学 601117 1.00 7.17 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 78.18%
住宿和餐饮业 0.00 4.96%
建筑业 0.00 4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.91%
金融业 0.00 2.17%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 0.18 12.31 7.38%
伯特利 603596 0.36 8.86 5.31%
美好医疗 301363 0.45 8.21 4.92%
京东方A 000725 0.90 7.81 4.68%
石头科技 688169 0.08 7.60 4.55%
航天电子 600879 0.35 7.45 4.47%
工业富联 601138 0.10 7.21 4.32%
锦江酒店 600754 0.39 7.02 4.21%
中国化学 601117 0.90 6.62 3.97%
贝达药业 300558 0.10 6.51 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 64.05%
金融业 0.00 7.01%
住宿和餐饮业 0.00 4.21%
建筑业 0.00 3.97%
采矿业 0.00 3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.82%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 8.00 811.36 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 811.36 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%