资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 111.30 78.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 30.29 21.37%
其他资产 0.14 0.10%
资产总值:141.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 0.13 9.97 7.05%
迈瑞医疗 300760 0.05 9.52 6.73%
润泽科技 300442 0.15 7.92 5.60%
锦江酒店 600754 0.30 7.58 5.36%
贝达药业 300558 0.14 6.54 4.62%
稳健医疗 300888 0.16 6.05 4.28%
先导智能 300450 0.12 6.00 4.24%
长春高新 000661 0.06 5.55 3.93%
瑞芯微 603893 0.03 5.35 3.78%
立讯精密 002475 0.09 5.10 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 64.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 5.60%
住宿和餐饮业 0.00 5.36%
金融业 0.00 3.45%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 0.05 12.28 7.81%
万华化学 600309 0.16 10.65 6.78%
润泽科技 300442 0.15 8.00 5.09%
科达利 002850 0.04 7.83 4.98%
稳健医疗 300888 0.20 7.66 4.87%
卓胜微 300782 0.09 7.48 4.76%
卫宁健康 300253 0.80 7.36 4.68%
贝达药业 300558 0.11 7.35 4.67%
瑞芯微 603893 0.03 6.77 4.30%
长春高新 000661 0.05 6.50 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 63.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 9.77%
金融业 0.00 4.11%
建筑业 0.00 3.79%
房地产业 0.00 3.23%
住宿和餐饮业 0.00 2.93%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 8.00 811.36 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 811.36 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%