我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 120.78 91.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10.66 8.06%
其他资产 0.77 0.58%
资产总值:132.21万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 0.17 10.62 8.20%
万华化学 600309 0.10 9.13 7.06%
迈瑞医疗 300760 0.03 8.79 6.79%
招商蛇口 001979 0.70 8.57 6.63%
贝达药业 300558 0.16 7.36 5.68%
锦江酒店 600754 0.23 7.21 5.57%
爱美客 300896 0.03 7.07 5.46%
恒瑞医药 600276 0.13 6.80 5.25%
卓胜微 300782 0.07 6.50 5.02%
风华高科 000636 0.40 6.32 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 71.65%
房地产业 0.00 11.31%
住宿和餐饮业 0.00 5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 4.78%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 0.02 5.82 5.34%
贝泰妮 300957 0.12 5.80 5.32%
江波龙 301308 0.06 5.68 5.22%
启明星辰 002439 0.32 5.52 5.07%
闻泰科技 600745 0.19 5.37 4.93%
招商蛇口 001979 0.60 5.27 4.84%
中航高科 600862 0.28 5.26 4.83%
风华高科 000636 0.40 5.22 4.79%
贝达药业 300558 0.16 5.21 4.78%
锦江酒店 600754 0.22 5.06 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 65.43%
房地产业 0.00 9.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 5.07%
住宿和餐饮业 0.00 4.64%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 8.00 811.36 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 811.36 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%