资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 173.59 78.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 48.36 21.74%
其他资产 0.45 0.20%
资产总值:222.40万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 0.80 8.85 3.99%
东山精密 002384 0.05 8.37 3.77%
中际旭创 300308 0.01 8.08 3.65%
新易盛 300502 0.02 7.00 3.16%
康龙化成 300759 0.15 6.75 3.04%
中国移动 600941 0.06 5.75 2.59%
凯莱英 002821 0.03 5.66 2.55%
邮储银行 601658 1.00 5.46 2.46%
温氏股份 300498 0.36 5.44 2.45%
中国银行 601988 0.80 5.38 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 44.23%
金融业 0.00 14.27%
科学研究和技术服务业 0.00 8.50%
农、林、牧、渔业 0.00 5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.09%
采矿业 0.00 0.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.25%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.03 17.00 8.23%
中际旭创 300308 0.01 12.70 6.15%
兆易创新 603986 0.01 8.15 3.95%
东山精密 002384 0.03 7.87 3.81%
宁德时代 300750 0.02 7.86 3.81%
长川科技 300604 0.02 6.83 3.31%
建设银行 601939 0.60 5.78 2.80%
德业股份 605117 0.05 5.52 2.67%
京东方A 000725 0.60 5.21 2.52%
生益科技 600183 0.03 5.20 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 78.56%
金融业 0.00 6.36%
科学研究和技术服务业 0.00 1.49%
农、林、牧、渔业 0.00 1.44%
批发和零售业 0.00 0.50%
采矿业 0.00 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.10 10.22 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.22 2.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%