我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-369.42 |
-149.77 |
-103.38 |
53.74 |
-16.71 |
| 本期利润(万元) |
-210.96 |
-262.13 |
-62.32 |
-108.24 |
-8.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.25 |
-0.30 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.74 |
0.00 |
-6.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
134.12 |
0.00 |
348.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1092.09 |
1257.88 |
1391.90 |
1481.71 |
1607.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.51 |
1.62 |
1.69 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.79 |
0.00 |
-6.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
121.16 |
0.00 |
147.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2027.48 |
3769.70 |
4740.42 |
4627.30 |
993.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
8967.80 |
19793.36 |
29018.55 |
32756.28 |
52974.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
8967.80 |
19793.36 |
29018.55 |
31739.81 |
49972.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1016.46 |
3001.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.29 |
28.29 |
42.45 |
44.12 |
71.51 |
| 应付托管费(万元) |
2.71 |
4.71 |
7.08 |
7.35 |
11.92 |
| 资产总计(万元) |
11118.83 |
23663.70 |
34131.73 |
37733.42 |
58554.75 |
| 负债合计(万元) |
630.15 |
996.18 |
231.81 |
983.87 |
2315.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
10488.68 |
22667.51 |
33899.92 |
36749.55 |
56239.04 |
| 未分配利润(万元) |
3536.44 |
9187.35 |
15060.71 |
18590.37 |
31918.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.78 |
8.63 |
27.63 |
19.16 |
117.58 |
| 投资收益(万元) |
-1637.00 |
1090.43 |
-5318.38 |
-3526.91 |
20766.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1992.63 |
-2625.42 |
-2142.04 |
-1657.88 |
-9288.47 |
| 其它收入(万元) |
1.99 |
1.86 |
3.38 |
2.74 |
45.73 |
| 收入合计(万元) |
-3608.85 |
-1524.49 |
-7429.41 |
-5162.89 |
11641.43 |
| 管理人报酬(万元) |
358.40 |
208.11 |
601.67 |
342.22 |
830.10 |
| 托管费(万元) |
59.73 |
34.68 |
100.28 |
57.04 |
138.35 |
| 其它费用(万元) |
17.84 |
8.85 |
18.85 |
9.36 |
17.33 |
| 费用合计(万元) |
447.83 |
257.94 |
736.32 |
417.32 |
1593.69 |
| 利润总额(万元) |
-4056.68 |
-1782.44 |
-8165.73 |
-5580.21 |
10047.74 |
| 净利润(万元) |
-4056.68 |
-1782.44 |
-8165.73 |
-5580.21 |
10047.74 |
