资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2220.57 75.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 437.49 14.87%
其他资产 283.98 9.65%
资产总值:2942.04万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中稀有色 600259 2.30 233.70 9.96%
中国稀土 000831 4.15 230.28 9.82%
北方稀土 600111 4.70 225.84 9.63%
盛和资源 600392 7.24 215.53 9.19%
包钢股份 600010 90.27 201.30 8.58%
金力永磁 300748 5.25 161.96 6.90%
正海磁材 300224 11.81 157.43 6.71%
银河磁体 300127 5.23 146.18 6.23%
英洛华 000795 15.87 137.28 5.85%
中科磁业 301141 3.21 134.37 5.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 84.70%
采矿业 0.02 9.96%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方稀土 600111 0.54 25.75 7.95%
中国稀土 000831 0.53 25.43 7.85%
盛和资源 600392 1.13 25.31 7.81%
中稀有色 600259 0.32 25.14 7.76%
包钢股份 600010 10.00 25.10 7.75%
宁波韵升 600366 2.13 25.03 7.72%
正海磁材 300224 1.77 24.94 7.70%
中科三环 000970 2.16 24.93 7.69%
金力永磁 300748 0.80 24.55 7.58%
英洛华 000795 1.82 15.93 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 85.70%
采矿业 0.00 7.76%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债09 5.00 511.72 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 511.72 5.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%