资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1324.65 89.90%
债券 40.16 2.73%
银行存款和结算备付金 74.58 5.06%
其他资产 34.10 2.31%
资产总值:1473.50万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中稀有色 600259 1.87 137.89 9.65%
中国稀土 000831 2.60 137.10 9.60%
北方稀土 600111 3.83 135.20 9.47%
盛和资源 600392 6.47 130.50 9.14%
中科三环 000970 11.25 123.19 8.62%
正海磁材 300224 10.59 122.53 8.58%
金力永磁 300748 5.05 121.76 8.52%
宁波韵升 600366 11.25 120.49 8.44%
银河磁体 300127 4.91 113.37 7.94%
英洛华 000795 11.14 91.46 6.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 83.09%
采矿业 0.01 9.65%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中稀有色 600259 2.30 233.70 9.96%
中国稀土 000831 4.15 230.28 9.82%
北方稀土 600111 4.70 225.84 9.63%
盛和资源 600392 7.24 215.53 9.19%
包钢股份 600010 90.27 201.30 8.58%
金力永磁 300748 5.25 161.96 6.90%
正海磁材 300224 11.81 157.43 6.71%
银河磁体 300127 5.23 146.18 6.23%
英洛华 000795 15.87 137.28 5.85%
中科磁业 301141 3.21 134.37 5.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 84.70%
采矿业 0.02 9.96%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.40 40.16 2.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.16 2.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%