我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-234.92 |
-542.72 |
-453.44 |
-916.54 |
-222.17 |
| 本期利润(万元) |
239.32 |
-523.14 |
-239.34 |
-1410.79 |
-160.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.26 |
-0.11 |
-0.51 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.91 |
0.00 |
-30.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
317.44 |
0.00 |
969.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2408.58 |
2134.27 |
2532.34 |
3253.79 |
4120.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.17 |
1.33 |
1.42 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.54 |
0.00 |
-24.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.95 |
0.00 |
34.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
260.66 |
828.76 |
1117.10 |
845.10 |
284.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
3084.29 |
8983.30 |
15286.60 |
17125.86 |
13420.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
3084.29 |
8983.30 |
15286.60 |
16519.34 |
12809.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
606.53 |
611.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.75 |
5.53 |
8.25 |
8.17 |
6.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.92 |
1.38 |
1.36 |
1.02 |
| 资产总计(万元) |
3374.71 |
9981.22 |
16953.64 |
18480.81 |
13888.25 |
| 负债合计(万元) |
30.25 |
277.34 |
412.97 |
615.59 |
114.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
3344.46 |
9703.88 |
16540.67 |
17865.22 |
13773.35 |
| 未分配利润(万元) |
512.48 |
2949.31 |
6439.06 |
8408.00 |
7088.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
6.10 |
2.72 |
7.65 |
5.67 |
| 投资收益(万元) |
-1083.18 |
-2972.77 |
-1274.78 |
-3556.67 |
-2532.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29.57 |
-1492.05 |
-1401.22 |
251.59 |
605.23 |
| 其它收入(万元) |
4.28 |
43.55 |
37.68 |
38.54 |
2.19 |
| 收入合计(万元) |
-1107.31 |
-4415.16 |
-2635.60 |
-3258.89 |
-1919.88 |
| 管理人报酬(万元) |
14.53 |
99.02 |
54.52 |
85.35 |
38.45 |
| 托管费(万元) |
2.42 |
16.50 |
9.09 |
14.22 |
6.41 |
| 其它费用(万元) |
5.77 |
17.51 |
8.74 |
17.41 |
8.62 |
| 费用合计(万元) |
27.95 |
151.63 |
82.73 |
122.88 |
53.69 |
| 利润总额(万元) |
-1135.26 |
-4566.79 |
-2718.33 |
-3381.76 |
-1973.57 |
| 净利润(万元) |
-1135.26 |
-4566.79 |
-2718.33 |
-3381.76 |
-1973.57 |
