我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-151.54 |
-253.19 |
-157.14 |
-58.85 |
-39.24 |
本期利润(万元) |
-145.34 |
-69.28 |
-171.00 |
107.58 |
84.33 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.05 |
-0.13 |
0.08 |
0.06 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.91 |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
295.78 |
0.00 |
484.77 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1545.33 |
1590.58 |
1633.37 |
1829.41 |
1901.80 |
期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.23 |
1.23 |
1.36 |
1.35 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.66 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.84 |
0.00 |
36.05 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
939.41 |
1086.40 |
563.48 |
829.34 |
455.45 |
交易性金融资产(万元) |
2703.57 |
3027.21 |
3448.08 |
3647.56 |
4319.08 |
其中:股票投资(万元) |
2669.51 |
2890.75 |
3107.66 |
3247.05 |
4013.74 |
其中:债券投资(万元) |
34.06 |
136.46 |
340.42 |
400.52 |
305.35 |
应付管理人报酬(万元) |
4.41 |
5.07 |
5.15 |
5.19 |
6.74 |
应付托管费(万元) |
0.73 |
0.85 |
0.86 |
0.86 |
1.12 |
资产总计(万元) |
3648.66 |
4116.15 |
4018.22 |
4505.90 |
5165.16 |
负债合计(万元) |
95.19 |
39.17 |
19.77 |
28.20 |
112.46 |
所有者权益合计(万元) |
3553.47 |
4076.98 |
3998.46 |
4477.70 |
5052.70 |
未分配利润(万元) |
689.68 |
1106.94 |
919.05 |
1441.81 |
2114.79 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
4.02 |
1.49 |
3.36 |
2.19 |
17.52 |
投资收益(万元) |
-475.03 |
-82.77 |
-318.30 |
-236.15 |
1439.84 |
公允价值变动收益(万元) |
404.44 |
365.43 |
-850.87 |
-443.14 |
-882.32 |
其它收入(万元) |
0.54 |
0.46 |
1.17 |
0.43 |
10.55 |
收入合计(万元) |
-66.02 |
284.61 |
-1164.63 |
-676.67 |
585.59 |
管理人报酬(万元) |
59.03 |
31.23 |
63.02 |
31.36 |
80.71 |
托管费(万元) |
9.84 |
5.21 |
10.50 |
5.23 |
13.45 |
其它费用(万元) |
7.96 |
3.95 |
8.90 |
5.91 |
13.49 |
费用合计(万元) |
83.92 |
44.15 |
89.86 |
46.17 |
137.09 |
利润总额(万元) |
-149.94 |
240.46 |
-1254.49 |
-722.85 |
448.50 |
净利润(万元) |
-149.94 |
240.46 |
-1254.49 |
-722.85 |
448.50 |