我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-212.54 |
-4012.74 |
-3859.42 |
-1717.22 |
-454.91 |
| 本期利润(万元) |
1366.75 |
-2239.55 |
-1801.43 |
-1023.10 |
-608.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.21 |
-0.17 |
-0.08 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.16 |
0.00 |
-6.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-488.78 |
0.00 |
1873.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10851.58 |
9739.66 |
10752.32 |
13738.77 |
15414.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.95 |
1.00 |
1.16 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.76 |
0.00 |
-6.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.78 |
0.00 |
15.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1430.15 |
1300.39 |
2090.95 |
3470.51 |
2622.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
17363.29 |
43360.54 |
65886.99 |
102722.10 |
114628.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
16347.67 |
41332.15 |
62044.46 |
97622.07 |
109533.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
1015.62 |
2028.39 |
3842.53 |
5100.03 |
5095.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.37 |
60.10 |
85.01 |
135.62 |
135.47 |
| 应付托管费(万元) |
3.23 |
10.02 |
14.17 |
22.60 |
22.58 |
| 资产总计(万元) |
18811.35 |
45026.08 |
68103.81 |
106211.73 |
117292.05 |
| 负债合计(万元) |
61.23 |
911.08 |
1178.61 |
195.13 |
380.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
18750.12 |
44115.01 |
66925.20 |
106016.61 |
116911.06 |
| 未分配利润(万元) |
-790.92 |
6379.87 |
13972.09 |
21202.95 |
30733.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.86 |
14.44 |
9.49 |
26.57 |
20.41 |
| 投资收益(万元) |
-9845.82 |
-5326.99 |
517.08 |
10295.85 |
1558.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3255.40 |
5902.16 |
4306.22 |
-24824.29 |
-7997.52 |
| 其它收入(万元) |
1.21 |
14.20 |
13.12 |
3.26 |
1.76 |
| 收入合计(万元) |
-6587.36 |
603.81 |
4845.91 |
-14498.60 |
-6416.44 |
| 管理人报酬(万元) |
137.97 |
1157.12 |
689.51 |
1609.94 |
802.15 |
| 托管费(万元) |
22.99 |
192.85 |
114.92 |
268.32 |
133.69 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
20.53 |
10.25 |
20.19 |
10.01 |
| 费用合计(万元) |
191.96 |
1439.07 |
852.49 |
1964.72 |
979.98 |
| 利润总额(万元) |
-6779.32 |
-835.26 |
3993.42 |
-16463.32 |
-7396.43 |
| 净利润(万元) |
-6779.32 |
-835.26 |
3993.42 |
-16463.32 |
-7396.43 |
