资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 123.98 88.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16.19 11.51%
其他资产 0.53 0.37%
资产总值:140.70万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光迅科技 002281 0.19 13.29 9.59%
盛科通信 688702 0.09 12.45 8.98%
瑞芯微 603893 0.06 10.70 7.72%
长光华芯 688048 0.07 9.40 6.78%
海光信息 688041 0.04 8.98 6.48%
多浦乐 301528 0.12 8.16 5.89%
紫光股份 000938 0.31 7.63 5.50%
胜科纳米 688757 0.29 7.52 5.43%
翱捷科技 688220 0.09 7.36 5.31%
同宇新材 301630 0.04 6.81 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 75.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 8.98%
科学研究和技术服务业 0.00 5.43%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞芯微 603893 0.06 13.53 9.48%
光迅科技 002281 0.20 13.32 9.33%
盛科通信 688702 0.09 11.12 7.79%
光环新网 300383 0.59 8.91 6.24%
振华风光 688439 0.14 8.06 5.64%
同宇新材 301630 0.04 8.04 5.63%
中航高科 600862 0.32 7.58 5.31%
多浦乐 301528 0.12 7.01 4.91%
紫光股份 000938 0.23 6.94 4.86%
胜科纳米 688757 0.18 5.68 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 67.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 14.02%
科学研究和技术服务业 0.00 3.98%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 0.01 1.00 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1.00 0.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%