我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-99.25 |
-2.12 |
-16.41 |
-285.93 |
25.41 |
| 本期利润(万元) |
256.18 |
-331.05 |
-330.26 |
245.58 |
-268.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.10 |
-0.10 |
0.06 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.54 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4113.54 |
0.00 |
4488.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4324.61 |
4230.59 |
4393.52 |
4941.03 |
5257.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.36 |
1.36 |
1.45 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.57 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6240.06 |
0.00 |
6685.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2148.70 |
3096.94 |
1351.67 |
591.06 |
598.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
2521.79 |
2602.25 |
3683.52 |
7450.11 |
8936.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
2426.94 |
2579.66 |
3576.71 |
7450.11 |
8936.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
94.86 |
22.59 |
106.81 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.65 |
6.18 |
9.19 |
10.06 |
11.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.77 |
0.92 |
1.01 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
4675.18 |
6974.30 |
7392.26 |
8074.12 |
9705.09 |
| 负债合计(万元) |
35.60 |
1103.03 |
139.73 |
55.25 |
193.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
4639.58 |
5871.27 |
7252.53 |
8018.87 |
9511.65 |
| 未分配利润(万元) |
4260.55 |
5136.49 |
6228.23 |
6393.40 |
8283.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.02 |
56.06 |
31.80 |
5.38 |
2.98 |
| 投资收益(万元) |
22.84 |
-330.91 |
-346.89 |
-1593.63 |
-1750.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-386.94 |
737.24 |
1066.62 |
-1403.38 |
1018.32 |
| 其它收入(万元) |
0.81 |
7.37 |
5.71 |
27.80 |
15.54 |
| 收入合计(万元) |
-352.26 |
469.76 |
757.25 |
-2963.83 |
-714.08 |
| 管理人报酬(万元) |
29.47 |
101.29 |
58.57 |
131.73 |
67.45 |
| 托管费(万元) |
3.68 |
10.78 |
5.86 |
13.17 |
6.75 |
| 其它费用(万元) |
5.35 |
8.72 |
4.99 |
28.00 |
12.58 |
| 费用合计(万元) |
39.88 |
128.09 |
73.72 |
184.77 |
93.62 |
| 利润总额(万元) |
-392.14 |
341.67 |
683.52 |
-3148.59 |
-807.70 |
| 净利润(万元) |
-392.14 |
341.67 |
683.52 |
-3148.59 |
-807.70 |
