财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.48 |
19.83 |
5.42 |
10.06 |
5.27 |
| 本期利润(万元) |
3.34 |
55.20 |
35.30 |
18.58 |
12.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.36 |
0.23 |
0.11 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.26 |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
47.77 |
0.00 |
55.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
170.15 |
208.37 |
252.15 |
249.96 |
253.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.85 |
1.83 |
1.59 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
24.47 |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
84.75 |
0.00 |
59.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1136.98 |
2185.05 |
2127.72 |
2148.70 |
3096.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
2627.15 |
2096.15 |
2327.74 |
2521.79 |
2602.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
2244.71 |
1976.42 |
2245.37 |
2426.94 |
2579.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
382.44 |
119.73 |
82.36 |
94.86 |
22.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.83 |
4.09 |
4.65 |
4.65 |
6.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.51 |
0.58 |
0.58 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
3779.74 |
4283.18 |
4482.64 |
4675.18 |
6974.30 |
| 负债合计(万元) |
74.00 |
33.53 |
29.83 |
35.60 |
1103.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
3705.74 |
4249.65 |
4452.81 |
4639.58 |
5871.27 |
| 未分配利润(万元) |
3554.15 |
4041.11 |
4215.27 |
4260.55 |
5136.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.24 |
4.75 |
19.70 |
11.02 |
56.06 |
| 投资收益(万元) |
402.59 |
206.45 |
40.58 |
22.84 |
-330.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
594.41 |
142.52 |
192.89 |
-386.94 |
737.24 |
| 其它收入(万元) |
1.32 |
0.44 |
1.71 |
0.81 |
7.37 |
| 收入合计(万元) |
1007.57 |
354.16 |
254.88 |
-352.26 |
469.76 |
| 管理人报酬(万元) |
49.89 |
25.57 |
56.44 |
29.47 |
101.29 |
| 托管费(万元) |
6.24 |
3.20 |
7.06 |
3.68 |
10.78 |
| 其它费用(万元) |
0.74 |
0.23 |
0.56 |
5.35 |
8.72 |
| 费用合计(万元) |
58.10 |
29.62 |
66.16 |
39.88 |
128.09 |
| 利润总额(万元) |
949.46 |
324.54 |
188.72 |
-392.14 |
341.67 |
| 净利润(万元) |
949.46 |
324.54 |
188.72 |
-392.14 |
341.67 |
